交银新生活力灵活配置混合
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近3月涨幅
3.69%
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近1年涨幅
-8.51%
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近3年涨幅
12.53%
12.53%
数据日期：2023-2-3
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综合评价
5.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-02-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.93% | -8.51% | 4.47% | -23.73% | -13.95% | 12.53% | 124.60% |
| 同类排行（平衡混合型） | 2538/4734 | 3223/4456 | 2536/5045 | 3784/4926 | 3360/3450 | 1658/1945 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -1.27% | -4.45% | 4.85% | -14.65% | 7.62% | 41.82% | -- |
| 年化收益率（%） | -1.85% | -8.51% | 47.93% | -23.73% | -13.95% | 4.18% | 19.99% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 顺丰控股 | -- | -- | 8.99% | 20.19% | 450 | -827 | 咨询 |
| 海信视像 | -- | -- | 6.83% | 新进 | 90 | -267 | 咨询 |
| 宏川智慧 | -- | -- | 6.05% | 124.91% | 24 | -24 | 咨询 |
| 南方航空 | -- | -- | 5.46% | 487.10% | 100 | -491 | 咨询 |
| 思源电气 | -- | -- | 4.99% | -7.25% | 99 | -406 | 咨询 |
| 中国国航 | -- | -- | 4.95% | 23.13% | 237 | -706 | 咨询 |
| 华测导航 | -- | -- | 4.26% | -14.29% | 28 | -371 | 咨询 |
| 广联达 | -- | -- | 4.22% | 109.95% | 253 | -652 | 咨询 |
| 飞科电器 | -- | -- | 3.89% | -13.94% | 12 | -400 | 咨询 |
| 绝味食品 | -- | -- | 3.77% | 30.90% | 168 | -703 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-12-31
行业分布
数据日期：2022-12-31
选股风格
| 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | 投资组合 | 2023-01-19 |
| 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2022年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-19 |
| 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金(更新)招募说明书(2022年第2号) | 招募说明书(更新 | 2022-11-25 |
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| 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告 | 投资组合 | 2022-10-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
交银新生活力灵活配置混合(519772)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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交银新生活力灵活配置混合(519772)持有人结构
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报告期
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交银新生活力灵活配置混合(519772)十大持有人
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报告日
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交银新生活力灵活配置混合(519772)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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交银新生活力灵活配置混合(519772)持仓变化
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交银新生活力灵活配置混合(519772)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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交银新生活力灵活配置混合(519772)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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十大重仓
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持有债券
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| 交银安享 | 1.1781 | 0.22% | |
| 交银安享 | 1.1790 | 0.21% | |
| 交银兴享 | 0.9906 | 0.14% | |
| 交银兴享 | 0.9952 | 0.13% | |
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