交银新生活力灵活配置混合
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近3月涨幅
-1.58%
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近1年涨幅
-24.02%
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近3年涨幅
100.69%
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数据日期：2022-1-19
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综合评价
5.7
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5.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-01-19） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -15.82% | -24.02% | -6.95% | -13.95% | 63.15% | 100.69% | 162.30% |
| 同类排行（平衡混合型） | 3206/3956 | 2732/2790 | 4071/4926 | 3360/3450 | 477/2338 | 582/1599 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -3.26% | 1.54% | -3.54% | 7.62% | 38.93% | 89.13% | -- |
| 年化收益率（%） | -31.64% | -24.02% | -133.57% | -13.95% | 63.15% | 33.56% | 31.26% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2021-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 紫光国微 | -- | -- | 7.19% | 245.67% | 534 | -468 | 咨询 |
| 顺丰控股 | -- | -- | 5.81% | -24.64% | 174 | -765 | 咨询 |
| 绝味食品 | -- | -- | 5.45% | -9.17% | 73 | -555 | 咨询 |
| 三环集团 | -- | -- | 5.32% | -13.64% | 113 | -969 | 咨询 |
| 思源电气 | -- | -- | 5.10% | 31.78% | 41 | -244 | 咨询 |
| 海康威视 | -- | -- | 3.96% | -57.37% | 1055 | -1202 | 咨询 |
| 芒果超媒 | -- | -- | 3.87% | -53.98% | 114 | -1003 | 咨询 |
| 顾家家居 | -- | -- | 3.71% | -38.78% | 64 | -375 | 咨询 |
| 韦尔股份 | -- | -- | 3.50% | 新进 | 343 | -1333 | 咨询 |
| 福斯特 | -- | -- | 3.37% | 新进 | 285 | -613 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2021-09-30
行业分布
数据日期：2021-09-30
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
交银新生活力灵活配置混合(519772)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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交银新生活力灵活配置混合(519772)持有人结构
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报告期
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交银新生活力灵活配置混合(519772)十大持有人
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交银新生活力灵活配置混合(519772)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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交银新生活力灵活配置混合(519772)持仓变化
报告日
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交银新生活力灵活配置混合(519772)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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交银新生活力灵活配置混合(519772)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大持有人
十大重仓
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| 浦银安盛 | 1.0087 | 3.48% | |
| 浦银安盛 | 1.0043 | 3.47% | |
| 汇添富3 | 1.3394 | 2.61% | |
| 富国沪港 | 1.4474 | 2.59% | |
| 西部利得 | 1.4810 | 2.49% | |
| 汇添富品 | 0.8838 | 2.29% |
同系基金
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| 交银启诚 | 1.0206 | 0.53% | |
| 交银上证 | 1.6790 | 0.36% | |
| 治理ETF | 1.5260 | 0.33% | |
| 交银安享 | 1.1840 | 0.25% | |
| 交银双利 | 1.3462 | 0.17% | |
| 交银双利 | 1.2879 | 0.17% | |
| 交银裕景 | 1.0144 | 0.15% |
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