交银新生活力灵活配置混合
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16.59%
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近1年涨幅
17.97%
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数据日期：2019-8-23
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综合评价
8.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2019-08-23） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2018年 | 2017年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 17.72% | 17.97% | 33.07% | -11.04% | 46.47% | -- | 69.40% |
| 同类排行（稳健混合型） | 267/1946 | 408/1674 | 294/1988 | 1024/1797 | 16/1142 | -- | -- |
| 同类平均（稳健混合型） | 9.39% | 11.75% | 17.96% | -9.11% | 8.67% | 12.39% | -- |
| 年化收益率（%） | 35.44% | 17.97% | 33.07% | -11.04% | 46.47% | -- | 24.96% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2019-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中公教育 | -- | -- | 9.16% | 19.58% | 142 | +93 | 咨询 |
| 芒果超媒 | -- | -- | 8.59% | -3.59% | 221 | +146 | 咨询 |
| 美亚柏科 | -- | -- | 6.87% | 26.99% | 89 | +63 | 咨询 |
| 华测检测 | -- | -- | 6.79% | 47.61% | 149 | +82 | 咨询 |
| 广联达 | -- | -- | 5.63% | 31.24% | 280 | +108 | 咨询 |
| 东方雨虹 | -- | -- | 4.81% | 19.06% | 224 | +108 | 咨询 |
| 泛微网络 | -- | -- | 4.70% | 25.33% | 48 | +40 | 咨询 |
| 三七互娱 | -- | -- | 4.68% | 新进 | 195 | +152 | 咨询 |
| 欣旺达 | -- | -- | 3.86% | 新进 | 156 | +112 | 咨询 |
| 科大讯飞 | -- | -- | 3.74% | -15.77% | 236 | +111 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2019-06-30
行业分布
数据日期：2019-06-30
选股风格
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| 灵活配置型基金 | -- | 一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| 5.22 | 29.83 | 0.00 | 0.00 | 34.08 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | ||
评级截止日期：2017-10-20
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| -- | -- | -- | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| -- | -- | -- | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |||
评级截止日期：
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| -- | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
评级截止日期：
| 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告 | 投资组合 | 2019-07-17 |
| 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2019-07-09 |
| 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2019-07-05 |
| 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金(更新)招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2019-06-25 |
| 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金(更新)招募说明书摘要 | 招募说明书(更新 | 2019-06-25 |
| 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资科创板股票的公告 | 其他 | 2019-06-22 |
| 交银施罗德基金管理有限公司关于增加上海华夏财富投资管理有限公司为旗下... | 定期定额投资,增 | 2019-05-23 |
| 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投... | 暂停/恢复申购、 | 2019-05-18 |
| 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国民生银行股份有限公... | 定期定额投资,基 | 2019-05-16 |
| 交银施罗德基金管理有限公司关于增加北京唐鼎耀华投资咨询有限公司为旗下... | 定期定额投资,基 | 2019-04-23 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
交银新生活力灵活配置混合(519772)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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交银新生活力灵活配置混合(519772)持有人结构
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报告期
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交银新生活力灵活配置混合(519772)十大持有人
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报告日
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交银新生活力灵活配置混合(519772)历史净值
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分红报告 |
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交银新生活力灵活配置混合(519772)全部持股
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交银新生活力灵活配置混合(519772)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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法律文件
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