交银新生活力灵活配置混合
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3.69%
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近1年涨幅
-8.51%
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近3年涨幅
12.53%
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数据日期:2023-2-3
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2023-02-03) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -0.93% | -8.51% | 4.47% | -23.73% | -13.95% | 12.53% | 124.60% |
同类排行(平衡混合型) | 2538/4734 | 3223/4456 | 2536/5045 | 3784/4926 | 3360/3450 | 1658/1945 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -1.27% | -4.45% | 4.85% | -14.65% | 7.62% | 41.82% | -- |
年化收益率(%) | -1.85% | -8.51% | 47.93% | -23.73% | -13.95% | 4.18% | 19.99% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2022-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
顺丰控股 | -- | -- | 8.99% | 20.19% | 450 | -827 | 咨询 |
海信视像 | -- | -- | 6.83% | 新进 | 90 | -267 | 咨询 |
宏川智慧 | -- | -- | 6.05% | 124.91% | 24 | -24 | 咨询 |
南方航空 | -- | -- | 5.46% | 487.10% | 100 | -491 | 咨询 |
思源电气 | -- | -- | 4.99% | -7.25% | 99 | -406 | 咨询 |
中国国航 | -- | -- | 4.95% | 23.13% | 237 | -706 | 咨询 |
华测导航 | -- | -- | 4.26% | -14.29% | 28 | -371 | 咨询 |
广联达 | -- | -- | 4.22% | 109.95% | 253 | -652 | 咨询 |
飞科电器 | -- | -- | 3.89% | -13.94% | 12 | -400 | 咨询 |
绝味食品 | -- | -- | 3.77% | 30.90% | 168 | -703 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2022-12-31
行业分布
数据日期:2022-12-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
交银新生活力灵活配置混合(519772)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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交银新生活力灵活配置混合(519772)十大持有人
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交银新生活力灵活配置混合(519772)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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交银新生活力灵活配置混合(519772)持仓变化
报告日
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交银新生活力灵活配置混合(519772)全部持股
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交银新生活力灵活配置混合(519772)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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金鹰智慧 | 0.9590 | 3.45% | |
长信企业 | 0.9536 | 3.37% | |
华安睿明 | 1.2536 | 3.13% |