交银理财60天债券A
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数据日期：2020-7-27
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-07-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.12% | 2.39% | 2.22% | 0.00% | 0.00% | 10.37% | 26.44% |
| 同类排行（中短期纯债型） | 12/25 | 16/25 | 42/107 | 48/105 | 48/105 | 12/25 | -- |
| 同类平均（中短期纯债型） | -- | -- | 0.03% | 0.00% | 0.00% | -- | -- |
| 年化收益率（%） | 2.23% | 2.39% | 3.87% | 0.00% | 0.00% | 3.46% | 3.58% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2020-07-27
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 61,036.99 | 79.27 |
| 大额可转让同业存单 | 9,964.50 | 12.94 |
| 国债 | 1,995.11 | 2.59 |
资产配置
行业分布
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
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交银理财60天债券A(519721)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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交银理财60天债券A(519721)十大持有人
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分红报告 |
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财务指标 |
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交银理财60天债券A(519721)持仓变化
报告日
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交银理财60天债券A(519721)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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交银理财60天债券A(519721)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 交银上证 | 1.6140 | 0.50% | |
| 交银深证 | 2.1900 | 0.46% | |
| 交银上证 | 1.7550 | 0.46% | |
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| 交银深证 | 2.0080 | 0.45% | |
| 交银中证 | 1.1086 | 0.44% | |
| 交银瑞丰 | 1.1339 | 0.44% |
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