交银理财60天债券A
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数据日期：2020-7-27
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-07-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.12% | 2.39% | 2.22% | 0.00% | 0.00% | 10.37% | 26.44% |
| 同类排行（中短期纯债型） | 12/25 | 16/25 | -- | 48/105 | 48/105 | 12/25 | -- |
| 同类平均（中短期纯债型） | -- | -- | -- | 0.00% | 0.00% | -- | -- |
| 年化收益率（%） | 2.23% | 2.39% | 3.87% | 0.00% | 0.00% | 3.46% | 3.58% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2020-07-27
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 61,036.99 | 79.27 |
| 大额可转让同业存单 | 9,964.50 | 12.94 |
| 国债 | 1,995.11 | 2.59 |
| 交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 | 基金招股说明书, | 2020-06-24 |
| 交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金2020年年度报告 | 基金年度报告 | 2021-03-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
交银理财60天债券A(519721)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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交银理财60天债券A(519721)十大持有人
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
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分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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交银理财60天债券A(519721)持仓变化
报告日
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交银理财60天债券A(519721)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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交银理财60天债券A(519721)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大持有人
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| 交银创新 | 1.2916 | 0.87% | |
| 交银成长 | 2.1830 | 0.74% | |
| 交银经济 | 2.7648 | 0.64% | |
| 交银经济 | 2.7156 | 0.64% | |
| 交银上证 | 1.5900 | 0.51% | |
| 交银上证 | 1.7300 | 0.47% | |
| 交银中证 | 1.0467 | 0.30% |
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