交银稳健配置混合A
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单位净值
1.1566
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涨跌幅
1.68%
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近3月涨幅
-1.37%
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近1年涨幅
4.08%
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近3年涨幅
73.26%
73.26%
数据日期：2022-1-17
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综合评价
5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-01-17） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -1.71% | 4.08% | -4.52% | 9.01% | 25.24% | 73.26% | 761.42% |
| 同类排行（平衡混合型） | 567/1034 | 469/1034 | 786/1334 | 449/1054 | 795/1057 | 743/1032 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -1.96% | 3.94% | -3.65% | 11.01% | 49.43% | 123.36% | -- |
| 年化收益率（%） | -3.42% | 4.08% | -97.06% | 9.01% | 25.24% | 24.42% | 48.79% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2021-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 紫光国微 | -- | -- | 8.71% | -7.34% | 534 | -467 | 咨询 |
| 火炬电子 | -- | -- | 7.17% | -9.01% | 70 | -529 | 咨询 |
| 鸿远电子 | -- | -- | 4.87% | -16.75% | 75 | -428 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 4.80% | -27.38% | 182 | -1080 | 咨询 |
| 振华科技 | -- | -- | 3.73% | -49.04% | 187 | -240 | 咨询 |
| 金地集团 | -- | -- | 2.78% | 143.86% | 106 | -376 | 咨询 |
| 抚顺特钢 | -- | -- | 2.69% | 新进 | 166 | -311 | 咨询 |
| 捷佳伟创 | -- | -- | 2.38% | 173.56% | 77 | -471 | 咨询 |
| 中国宝安 | -- | -- | 2.38% | 新进 | 138 | -151 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 2.28% | -28.53% | 1409 | -1387 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2021-09-30
行业分布
数据日期：2021-09-30
选股风格
| 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金分... | 收益分配 | 2022-01-12 |
| 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金暂... | 暂停/恢复申购、 | 2022-01-10 |
| 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2021年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-10-26 |
| 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金2021年第3季度报告 | 投资组合 | 2021-10-26 |
| 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2021年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2021-08-30 |
| 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金2021年半年度报告 | 基金中期报告 | 2021-08-30 |
| 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2021年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-07-20 |
| 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金2021年第2季度报告 | 投资组合 | 2021-07-20 |
| 交银施罗德基金管理有限公司旗下基金转换业务规则 | 基金间转换 | 2021-06-25 |
| 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金(更新)招募说明书(2021年第1号) | 招募说明书(更新 | 2021-06-24 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
交银稳健配置混合A(519690)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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交银稳健配置混合A(519690)持有人结构
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报告期
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交银稳健配置混合A(519690)十大持有人
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报告日
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交银稳健配置混合A(519690)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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交银稳健配置混合A(519690)持仓变化
报告日
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交银稳健配置混合A(519690)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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交银稳健配置混合A(519690)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 长城改革 | 1.0972 | 4.31% | |
| 金鹰中小 | 1.4878 | 4.11% | |
| 农银主题 | 3.5450 | 3.70% | |
| 宝盈科技 | 4.3000 | 3.61% | |
| 东吴阿尔 | 2.1493 | 3.61% | |
| 农银高增 | 4.7500 | 3.55% | |
| 易方达策 | 1.3140 | 3.47% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 交银数据 | 2.3080 | 2.30% | |
| 交银数据 | 2.3077 | 2.29% | |
| 交银产业 | 1.0958 | 2.09% | |
| 交银新生 | 2.6530 | 1.88% | |
| 交银国证 | 1.5078 | 1.82% | |
| 交银国证 | 1.5082 | 1.82% | |
| 交银科锐 | 1.4911 | 1.73% | |
| 交银科锐 | 1.4895 | 1.72% | |
| 交银稳健 | 1.1566 | 1.68% | |
| 交银创新 | 2.4921 | 1.59% |
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