交银稳健配置混合

(519690)开放式-平衡混合型

基金经理：陈孜铎

单位净值:0.7307	净值增长率:1.29%	累计净值:3.8487	净值更新日期:2024/7/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:交银稳健
最新规模:11.4亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中信建投	0.8223	4.06%
中信建投	0.8160	4.06%
泰信中小	2.1450	3.92%
广发碳中	1.0439	3.70%
广发碳中	1.0433	3.69%
万家北交	0.7732	3.62%
万家北交	0.7630	3.61%
华富国泰	0.9933	3.03%
国新国证	0.9120	2.82%
银河创新	4.4083	2.78%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银稳健	0.7307	1.29%
交银均衡	0.7076	1.16%
交银先进	3.1919	1.15%
交银均衡	0.6880	1.15%
交银先进	3.1607	1.15%
交银启明	0.9832	1.10%
交银启明	0.9674	1.10%
交银蓝筹	0.5487	1.03%
交银成长	3.8174	1.02%
交银成长	3.8923	1.02%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.58%	-22.45%	-11.18%	-16.79%	-18.37%	-37.09%	444.22%
同类排名(平衡混合型)	1571/2835	1815/2358	2149/2886	1461/2212	641/1335	631/1009	--
同类平均(平衡混合型)	2.16%	-14.77%	-5.00%	-12.15%	-17.88%	-27.57%	-
年化收益率(%)	1.16%	-22.45%	-11.18%	-16.79%	-18.37%	-12.36%	24.53%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	70.49	67.80	88.28

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，交银稳健以中盘股为主。
在财务资质方面，交银稳健以成长型为主。
在持仓周转率方面，交银稳健交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银稳健选股无显著特征。
在财务资质方面，交银稳健选股无显著特征。
在持仓周转率方面，交银稳健无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银稳健选股无显著特征。
在财务资质方面，交银稳健选股无显著特征。
在持仓周转率方面，交银稳健无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	79.67%
房地产业	1.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
批发和零售业	0.00%
采矿业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
兴森科技	0	0	8.15%	88
中航重机	0	0	8.06%	179
北方华创	0	0	5.61%	1135
开立医疗	0	0	5.21%	127
芯碁微装	0	0	3.85%	74
海尔智家	0	0	3.76%	736
华秦科技	0	0	2.93%	56
比亚迪	0	0	2.85%	1151
紫光国微	0	0	2.77%	141
卡莱特	0	0	2.69%	62

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		6.20	25.63	41.18	17.21	47.38	35.25	中	22.23	中	0.61	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
偏股混合型	中高		↓	收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
偏股混合型	中高		↓	53.25%	11/ 78	59.93%	29/ 78	65.75%	46/ 78

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			1.47%	97/489	7.39%	99/489	59.06%	33/489	83.41%	7/489

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
混合型	本期	上期	本期	上期	2.23	0.63	-0.17	-0.04	0.16
混合型			0.0815	0.0822	2.23	0.63	-0.17	-0.04	0.16

评级截止日期：2013-07-26

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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