交银稳健配置混合

(519690)开放式-平衡混合型

基金经理：陈孜铎

单位净值:0.7920	净值增长率:0.29%	累计净值:3.9100	净值更新日期:2024/12/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:交银稳健
最新规模:12.2亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
永赢半导	1.0490	5.46%
永赢半导	1.0592	5.46%
鹏华碳中	1.0851	5.16%
前海开源	1.4091	5.15%
鹏华碳中	1.0745	5.15%
泰信中小	3.4990	4.76%
银河创新	6.4178	4.74%
银河创新	6.3018	4.74%
中航趋势	1.4736	4.71%
中航趋势	1.4783	4.71%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银科技	2.5195	2.89%
交银科技	2.4783	2.89%
交银启衡	1.0169	2.36%
交银启衡	1.0002	2.34%
交银优择	1.4360	1.34%
交银优择	1.4360	1.34%
交银数据	1.6530	1.21%
交银数据	1.6241	1.20%
交银消费	1.2870	1.02%
交银品质	1.5139	1.00%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.98%	0.97%	-3.73%	-16.79%	-18.37%	-33.10%	489.87%
同类排名(平衡混合型)	1741/3048	1877/2603	2253/2887	1461/2212	641/1335	698/1016	--
同类平均(平衡混合型)	8.01%	6.77%	4.44%	-12.15%	-17.88%	-22.22%	-
年化收益率(%)	7.96%	0.97%	-3.73%	-16.79%	-18.37%	-11.03%	26.43%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	70.49	67.80	88.28

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，交银稳健以中盘股为主。
在财务资质方面，交银稳健以成长型为主。
在持仓周转率方面，交银稳健交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银稳健选股无显著特征。
在财务资质方面，交银稳健选股无显著特征。
在持仓周转率方面，交银稳健无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银稳健选股无显著特征。
在财务资质方面，交银稳健选股无显著特征。
在持仓周转率方面，交银稳健无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	74.20%
房地产业	5.12%
建筑业	1.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.59%
交通运输、仓储和邮政业	1.48%
批发和零售业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
采矿业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中航重机	0	0	8.95%	139
山西汾酒	0	0	6.28%	374
北方华创	0	0	6.00%	932
图南股份	0	0	4.34%	43
芯碁微装	0	0	4.33%	52
海尔智家	0	0	3.95%	703
比亚迪	0	0	3.78%	1288
开立医疗	0	0	3.57%	96
华秦科技	0	0	3.04%	45
贵州茅台	0	0	2.86%	2091

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		6.20	25.63	41.18	17.21	47.38	35.25	中	22.23	中	0.61	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
偏股混合型	中高		↓	收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
偏股混合型	中高		↓	53.25%	11/ 78	59.93%	29/ 78	65.75%	46/ 78

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			1.47%	97/489	7.39%	99/489	59.06%	33/489	83.41%	7/489

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
混合型	本期	上期	本期	上期	2.23	0.63	-0.17	-0.04	0.16
混合型			0.0815	0.0822	2.23	0.63	-0.17	-0.04	0.16

评级截止日期：2013-07-26

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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