浦银安盛日日盈货币B
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7日年化
2.285%
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近1月涨幅
0.19%
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近3月涨幅
0.60%
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近1年涨幅
2.76%
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数据日期：2019-5-24
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综合评价
7.3
综合评价
4.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2019-5-24 | 2019-5-23 | 2019-5-22 | 2019-5-21 | 2019-5-20 | 2019-5-19 |
| 七日年化收益率(%) | 2.285% | 2.269% | 2.236% | 2.196% | 2.182% | 2.142% |
| 同类排名(货币B) | 192/219 | 208/244 | 198/244 | 201/244 | 200/244 | 208/244 |
| 万份收益(元) | 0.6414 | 0.6259 | 0.6291 | 0.6204 | 0.6110 | 1.2053 |
| 近一年收益率(%) | 2.76% | 2.76% | 2.77% | 2.77% | 2.78% | 2.78% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2019-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 142,991.32 | 16.38 |
| 政策性金融债 | 42,012.27 | 4.80 |
| 普通企业债 | 20,000.31 | 2.29 |
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| 货币市场基金 | -- | 一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| 0.32 | 1.90 | 3.39 | 3.09 | 2.90 | 0.22 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | ||
评级截止日期：2017-10-20
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| -- | -- | -- | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| -- | -- | -- | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |||
评级截止日期：
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| -- | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| 货币型 |
|
|
|
-- | -- | -- | -- |
|
评级截止日期：2019-03-31
基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
浦银安盛日日盈货币B(519567)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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浦银安盛日日盈货币B(519567)持有人结构
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报告期
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浦银安盛日日盈货币B(519567)十大持有人
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浦银安盛日日盈货币B(519567)历史收益率
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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基金负债表
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报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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