浦银安盛日日盈货币B
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7日年化
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近1月涨幅
0.22%
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近3月涨幅
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近1年涨幅
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数据日期：2019-9-20
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综合评价
6.3
综合评价
4.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2019-9-20 | 2019-9-19 | 2019-9-18 | 2019-9-17 | 2019-9-16 | 2019-9-15 |
| 七日年化收益率(%) | 2.820% | 2.701% | 2.667% | 2.640% | 2.562% | 2.632% |
| 同类排名(货币B) | 130/252 | 144/252 | 145/252 | 171/252 | 142/252 | 149/252 |
| 万份收益(元) | 0.8469 | 0.7038 | 1.1545 | 0.7752 | 0.6005 | 1.8784 |
| 近一年收益率(%) | 2.51% | 2.52% | 2.52% | 2.51% | 2.52% | 2.52% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2019-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 162,079.57 | 18.03 |
| 普通企业债 | 59,999.29 | 6.67 |
| 大额可转让同业存单 | 49,918.38 | 5.55 |
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| 货币市场基金 | -- | 一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| 0.32 | 1.90 | 3.39 | 3.09 | 2.90 | 0.22 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | ||
评级截止日期：2017-10-20
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| -- | -- | -- | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| 混合型 | -- | -- | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| 0.06% | 54/184 | 0.24% | 64/184 | 4.13% | 28/184 | 0.00% | -- | |||
评级截止日期：2015-11-13
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| -- | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| 货币型 |
|
|
|
-- | -- | -- | -- |
|
评级截止日期：2019-06-30
| 关于浦银安盛日日盈货币市场基金于中秋节假期前一个工作日暂停A类及B类份... | 暂停/恢复申购、 | 2019-09-11 |
| 关于旗下部分基金在公司直销平台开通基金转换业务及电子直销平台开展现金... | 定期定额投资,基 | 2019-08-27 |
| 浦银安盛日日盈货币市场基金2019年半年度报告 | 基金中期报告 | 2019-08-23 |
| 浦银安盛日日盈货币市场基金2019年半年度报告摘要 | 基金中期报告(摘 | 2019-08-23 |
| 浦银安盛日日盈货币市场基金2019年第2季度报告 | 投资组合 | 2019-07-16 |
| 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增西藏东方财富证券股份有限... | 基金费率变动,增 | 2019-06-27 |
| 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛日日盈货币市场基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2014-03-10 |
| 关于浦银安盛日日盈货币市场基金于端午节假期前一个工作日暂停A类及B类份... | 暂停/恢复申购、 | 2019-06-05 |
| 浦银安盛日日盈货币市场基金招募说明书正文(更新)2019年第1号 | 招募说明书(更新 | 2019-05-08 |
| 浦银安盛日日盈货币市场基金招募说明书摘要(更新) | 招募说明书(更新 | 2019-05-08 |
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基金信息 |
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法律文件 |
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持有人结构 |
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浦银安盛日日盈货币B(519567)申购赎回
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浦银安盛日日盈货币B(519567)持有人结构
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浦银安盛日日盈货币B(519567)十大持有人
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浦银安盛日日盈货币B(519567)持有债券
报告日
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