浦银安盛日日盈货币B
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7日年化
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近3月涨幅
0.52%
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近1年涨幅
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数据日期：2022-7-4
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综合评价
4.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2022-7-4 | 2022-7-3 | 2022-7-1 | 2022-6-30 | 2022-6-29 | 2022-6-28 |
| 七日年化收益率(%) | 2.216% | 2.235% | 2.271% | 3.645% | 3.645% | 3.627% |
| 同类排名(货币A) | 12/279 | 12/279 | 16/279 | 15/279 | 13/279 | 34/279 |
| 万份收益(元) | 0.4889 | 0.9896 | 0.4869 | 0.4890 | 0.5050 | 1.2451 |
| 近一年收益率(%) | 2.19% | 2.19% | 2.20% | 2.20% | 2.20% | 2.20% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2022-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 19,293.02 | 55.45 |
| 政策性金融债 | 2,036.42 | 5.85 |
| 普通金融债 | 2,028.22 | 5.83 |
| 普通企业债 | 2,025.07 | 5.82 |
| 关于浦银安盛日日盈货币市场基金于2022年端午节假期前暂停A类及B类份额的... | 暂停/恢复申购、 | 2022-05-31 |
| 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增南京证券为代销机构并开通... | 增加代销机构,基 | 2022-05-24 |
| 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增通华财富（上海）基金销售... | 增加代销机构,基 | 2022-05-18 |
| 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金在和讯信息科技有限公司开通基... | 定期定额投资,基 | 2022-05-18 |
| 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛日日盈货币市场基金招募说明书（更新）... | 招募说明书(更新 | 2022-05-06 |
| 浦银安盛日日盈货币市场基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2022-05-06 |
| 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2022年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-04-22 |
| 关于浦银安盛日日盈货币市场基金于2022年劳动节假期前暂停A类及B类份额的... | 暂停/恢复申购、 | 2022-04-27 |
| 浦银安盛日日盈货币市场基金2022年第1季度报告 | 投资组合 | 2022-04-22 |
| 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金在上海利得基金销售有限公司开... | 定期定额投资,基 | 2022-04-14 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
浦银安盛日日盈货币B(519567)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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浦银安盛日日盈货币B(519567)持有人结构
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报告期
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浦银安盛日日盈货币B(519567)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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浦银安盛日日盈货币B(519567)历史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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浦银安盛日日盈货币B(519567)持仓变化
报告日
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浦银安盛日日盈货币B(519567)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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浦银安盛日日盈货币B(519567)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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分红信息
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法律文件
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持有人结构
十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
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银河评级
招商评级
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| 中加货币 | 0.5151 | 3.035% | |
| 嘉合货币 | 0.6147 | 3.001% | |
| 天治天得 | 0.3788 | 2.895% | |
| 兴业稳天 | 1.3548 | 2.823% | |
| 中信建投 | 0.5184 | 2.775% |
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| 浦银安盛 | 1.0080 | 1.52% |
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