浦银安盛日日盈货币B
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7日年化
2.026%
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近1月涨幅
0.23%
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近3月涨幅
0.56%
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近1年涨幅
2.19%
2.19%
数据日期:2024-3-18
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-3-18 | 2024-3-17 | 2024-3-15 | 2024-3-14 | 2024-3-13 | 2024-3-12 |
七日年化收益率(%) | 2.026% | 2.027% | 2.030% | 2.030% | 2.038% | 2.057% |
同类排名(货币A) | 137/281 | 129/281 | 116/281 | 116/281 | 122/281 | 110/281 |
万份收益(元) | 0.5333 | 1.0688 | 0.5394 | 0.5349 | 0.6365 | 0.5335 |
近一年收益率(%) | 2.19% | 2.20% | 2.20% | 2.21% | 2.21% | 2.20% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 218,702.07 | 12.37 |
政策性金融债 | 138,236.88 | 7.82 |
普通金融债 | 60,631.13 | 3.43 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
浦银安盛日日盈货币B(519567)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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浦银安盛日日盈货币B(519567)持有人结构
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报告期
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浦银安盛日日盈货币B(519567)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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浦银安盛日日盈货币B(519567)历史收益率
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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浦银安盛日日盈货币B(519567)持仓变化
报告日
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浦银安盛日日盈货币B(519567)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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浦银安盛日日盈货币B(519567)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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安信现金 | 2.8710 | 2.879% | |
工银财富 | 0.6207 | 2.838% | |
德邦德利 | 0.7331 | 2.782% | |
创金合信 | 0.8798 | 2.716% | |
浙商日添 | 1.0774 | 2.679% |