浦银安盛日日盈货币B
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7日年化
1.991%
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近1月涨幅
0.16%
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近3月涨幅
0.38%
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近1年涨幅
2.14%
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数据日期：2020-8-6
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综合评价
4.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2020-8-6 | 2020-8-5 | 2020-8-4 | 2020-8-3 | 2020-8-2 | 2020-7-31 |
| 七日年化收益率(%) | 1.991% | 1.941% | 1.889% | 1.882% | 1.735% | 1.716% |
| 同类排名(货币B) | 119/252 | 123/252 | 130/252 | 133/252 | 157/252 | 179/252 |
| 万份收益(元) | 0.5750 | 0.5701 | 0.4798 | 0.7253 | 0.9622 | 0.4690 |
| 近一年收益率(%) | 2.14% | 2.14% | 2.14% | 2.14% | 2.14% | 2.14% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2020-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 21,376.85 | 20.37 |
| 大额可转让同业存单 | 18,839.66 | 17.94 |
| 政府支持机构债 | 10,042.42 | 9.57 |
| 普通金融债 | 5,000.62 | 4.76 |
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| 货币市场基金 | -- | 一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| 0.32 | 1.90 | 3.39 | 3.09 | 2.90 | 0.22 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | ||
评级截止日期：2017-10-20
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| -- | -- | -- | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| 混合型 | -- | -- | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| 0.06% | 54/184 | 0.24% | 64/184 | 4.13% | 28/184 | 0.00% | -- | |||
评级截止日期：2015-11-13
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| -- | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| 货币型 |
|
|
|
-- | -- | -- | -- |
|
评级截止日期：2020-03-31
| 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2020年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-07-21 |
| 浦银安盛日日盈货币市场基金2020年第2季度报告 | 投资组合 | 2020-07-21 |
| 关于浦银安盛日日盈货币市场基金调整直销大额申购、转换转入及定期定额投... | 暂停/恢复申购、 | 2020-07-09 |
| 关于根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》修改基金合同... | 基金法律文件修改 | 2018-03-30 |
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基金信息 |
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浦银安盛日日盈货币B(519567)申购赎回
起始日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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浦银安盛日日盈货币B(519567)历史收益率
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分红报告 |
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报告日
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浦银安盛日日盈货币B(519567)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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浦银安盛日日盈货币B(519567)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 山西证券 | 0.6107 | 2.321% | |
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| 浦银安盛 | 1.0107 | 1.39% | |
| 浦银安盛 | 1.1491 | 1.19% | |
| 浦银安盛 | 1.1419 | 1.18% | |
| 浦银安盛 | 1.0575 | 1.00% | |
| 浦银安盛 | 1.0513 | 0.99% | |
| 浦银安盛 | 1.0062 | 0.88% |
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