浦银安盛日日盈货币B
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2.216%
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0.52%
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近1年涨幅
2.19%
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数据日期:2022-7-4
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2022-7-4 | 2022-7-3 | 2022-7-1 | 2022-6-30 | 2022-6-29 | 2022-6-28 |
七日年化收益率(%) | 2.216% | 2.235% | 2.271% | 3.645% | 3.645% | 3.627% |
同类排名(货币A) | 12/279 | 12/279 | 16/279 | 15/279 | 13/279 | 34/279 |
万份收益(元) | 0.4889 | 0.9896 | 0.4869 | 0.4890 | 0.5050 | 1.2451 |
近一年收益率(%) | 2.19% | 2.19% | 2.20% | 2.20% | 2.20% | 2.20% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2022-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 19,293.02 | 55.45 |
政策性金融债 | 2,036.42 | 5.85 |
普通金融债 | 2,028.22 | 5.83 |
普通企业债 | 2,025.07 | 5.82 |
关于浦银安盛日日盈货币市场基金于2022年端午节假期前暂停A类及B类份额的... | 暂停/恢复申购、 | 2022-05-31 |
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浦银安盛日日盈货币市场基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2022-05-06 |
浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2022年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-04-22 |
关于浦银安盛日日盈货币市场基金于2022年劳动节假期前暂停A类及B类份额的... | 暂停/恢复申购、 | 2022-04-27 |
浦银安盛日日盈货币市场基金2022年第1季度报告 | 投资组合 | 2022-04-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
浦银安盛日日盈货币B(519567)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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浦银安盛日日盈货币B(519567)持有人结构
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报告期
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浦银安盛日日盈货币B(519567)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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浦银安盛日日盈货币B(519567)历史收益率
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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浦银安盛日日盈货币B(519567)持仓变化
报告日
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浦银安盛日日盈货币B(519567)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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浦银安盛日日盈货币B(519567)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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易方达货 | 0.2769 | 3.039% | |
中加货币 | 0.5151 | 3.035% | |
嘉合货币 | 0.6147 | 3.001% | |
天治天得 | 0.3788 | 2.895% | |
兴业稳天 | 1.3548 | 2.823% | |
中信建投 | 0.5184 | 2.775% |