万家货币B
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7日年化
1.779%
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近1月涨幅
0.16%
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近3月涨幅
0.47%
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近1年涨幅
2.07%
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数据日期:2024-11-11
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-11-12 | 2024-11-11 | 2024-11-10 | 2024-11-8 | 2024-11-7 | 2024-11-6 |
七日年化收益率(%) | 1.769% | 1.779% | 1.761% | 1.768% | 1.760% | 1.757% |
同类排名(货币A) | 34/281 | 39/281 | 39/281 | 40/281 | 40/281 | 42/281 |
万份收益(元) | 0.5196 | 0.4924 | 0.9010 | 0.4913 | 0.4924 | 0.4671 |
近一年收益率(%) | 2.07% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.09% | 2.08% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 59,755.99 | 2.80 |
普通金融债 | 40,122.22 | 1.88 |
政策性金融债 | 36,116.19 | 1.70 |
万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
万家货币市场证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
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万家货币市场证券投资基金更新招募说明书(2024年第2号) | 招募说明书(更新 | 2024-09-27 |
万家货币市场证券投资基金基金产品资料概要(更新) | 基金产品资料概要 | 2024-09-27 |
关于万家货币市场证券投资基金2024年国庆假期前暂停申购(含转换转入、定期... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-25 |
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关于万家货币市场证券投资基金2024年中秋假期前暂停申购(含转换转入、定期... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-11 |
万家基金管理有限公司旗下基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
万家货币B(519507)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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万家货币B(519507)持有人结构
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报告期
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万家货币B(519507)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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万家货币B(519507)历史收益率
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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万家货币B(519507)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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万家货币B(519507)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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宏利货币 | 1.2536 | 2.130% | |
交银货币 | 0.4422 | 2.029% | |
浦银安盛 | 1.0064 | 2.027% | |
招商招禧 | 0.9670 | 2.026% | |
华润元大 | 0.4303 | 2.020% | |
华夏惠利 | 1.0451 | 2.012% | |
国泰货币 | 0.7681 | 1.972% |