浦银安盛幸福聚益定开债券A
(519326) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
>>
查看业绩
(--)
最新估值：--
单位净值
1.0601
1.0601
涨跌幅
0.07%
0.07%
近3月涨幅
1.26%
1.26%
近1年涨幅
2.11%
2.11%
近3年涨幅
10.18%
10.18%
数据日期：2021-7-6
返回
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2021-07-06） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.22% | 2.11% | -- | -- | -- | 10.18% | 12.93% |
| 同类排行（纯债债券型） | 426/2040 | 1341/1645 | -- | -- | -- | 665/792 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 2.77% | 3.96% | -- | -- | -- | 9.04% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.44% | 2.11% | -- | -- | -- | 3.39% | 2.79% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2021-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 2,001.80 | 51.54 |
| 国债 | 142.70 | 3.67 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2021年中期报告更正公告 | 更正公告 | 2021-08-31 |
| 浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金2021年半年度报告 | 基金中期报告 | 2021-08-31 |
| 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2021年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2021-08-31 |
| 浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金摘牌公告 | 其他 | 2021-08-27 |
| 浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2021-08-13 |
| 浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金清算报告提示性公告 | 提示性公告 | 2021-08-13 |
| 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2021年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-07-21 |
| 浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金2021年第2季度报告 | 投资组合 | 2021-07-21 |
| 关于浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基... | 基金清算 | 2021-07-06 |
| 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资... | 招募说明书(更新 | 2021-06-29 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子，我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
浦银安盛幸福聚益定开债券A(519326)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
浦银安盛幸福聚益定开债券A(519326)持有人结构
无相应数据！
报告期
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
浦银安盛幸福聚益定开债券A(519326)十大持有人
无相应数据！
报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
浦银安盛幸福聚益定开债券A(519326)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据！
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
无相应数据！
无相应数据！
以下为您推荐热门基金的帖子~
浦银安盛幸福聚益定开债券A(519326)持仓变化
报告日
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
浦银安盛幸福聚益定开债券A(519326)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
浦银安盛幸福聚益定开债券A(519326)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
仓石理财：新浪网旗下独立基金销售平台，接受证监会及浦发银行监管
买基金，用理财师客户端！
| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
| -- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 宝盈融源 | 1.2927 | 0.97% | |
| 宝盈融源 | 1.3143 | 0.97% | |
| 华商可转 | 1.5753 | 0.57% | |
| 华商可转 | 1.6140 | 0.57% | |
| 中海可转 | 0.9070 | 0.55% | |
| 施罗德亚 | 132.3220 | 0.54% | |
| 华商瑞鑫 | 1.7770 | 0.51% | |
| 景顺长城 | 1.1556 | 0.49% | |
| 景顺长城 | 1.1766 | 0.49% | |
| 景顺长城 | 1.1460 | 0.44% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 浦银安盛 | 0.7739 | 0.68% | |
| 浦银安盛 | 0.7822 | 0.67% | |
| 浦银安盛 | 1.9186 | 0.65% | |
| 浦银安盛 | 1.9039 | 0.65% | |
| 浦银安盛 | 1.0184 | 0.46% | |
| 浦银安盛 | 1.0295 | 0.46% | |
| 浦银安盛 | 1.0445 | 0.42% | |
| 浦银安盛 | 0.9737 | 0.37% | |
| 浦银安盛 | 0.9767 | 0.37% | |
| 浦银安盛 | 0.9780 | 0.37% |
好基推荐
