银河嘉谊混合A
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数据日期：2024-6-21
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-06-21） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 8.59% | -2.72% | -- | -6.19% | -14.78% | -22.09% | 11.89% |
| 同类排行（平衡混合型） | 49/4709 | 1525/4582 | -- | 4415/5010 | 3751/5046 | 1372/3495 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 1.99% | 5.34% | -- | 3.87% | -8.18% | -2.45% | -- |
| 年化收益率（%） | 17.19% | -2.72% | -- | -6.19% | -14.78% | -7.36% | 1.86% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 海光信息 | 138.49 | -2.43% | 6.75% | - | 786 | -1597 | 咨询 |
| 汉威科技 | 42.22 | 2.18% | 3.46% | 226.42% | 33 | -51 | 咨询 |
| 柯力传感 | 67.83 | 1.15% | 3.42% | 238.61% | 10 | -121 | 咨询 |
| 汉宇集团 | 16.46 | 1.92% | 3.41% | 162.31% | 1 | -43 | 咨询 |
| 丰立智能 | 68.19 | -0.31% | 3.36% | - | 4 | -78 | 咨询 |
| 禾川科技 | 48.30 | 6.25% | 3.23% | 213.59% | 3 | -109 | 咨询 |
| 贝斯特 | 27.13 | 0.63% | 3.17% | 217.00% | 22 | -242 | 咨询 |
| 拓普集团 | 52.62 | 2.29% | 3.14% | 324.32% | 322 | -1007 | 咨询 |
| 三花智控 | 27.00 | 1.09% | 3.07% | 179.09% | 334 | -1184 | 咨询 |
| 国茂股份 | 17.00 | 6.25% | 3.06% | 163.79% | 5 | -123 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-12-31
行业分布
数据日期：2023-12-31
选股风格
| 银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金清算报告的提示性公告 | 基金清算,提示性 | 2024-06-12 |
| 银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2024-06-12 |
| 银河基金管理有限公司关于银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金基金份额持... | 基金持有人大会, | 2024-05-15 |
| 银河基金管理有限公司2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
| 银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
| 银河基金管理有限公司关于以通讯方式召开银河嘉谊灵活配置混合型证券投资... | 基金持有人大会, | 2024-04-03 |
| 银河基金管理有限公司关于以通讯方式召开银河嘉谊灵活配置混合型证券投资... | 基金持有人大会, | 2024-04-02 |
| 银河基金管理有限公司关于以通讯方式召开银河嘉谊灵活配置混合型证券投资... | 基金持有人大会 | 2024-04-01 |
| 银河基金管理有限公司2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-28 |
| 银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
银河嘉谊混合A(005459)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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银河嘉谊混合A(005459)持有人结构
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报告期
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银河嘉谊混合A(005459)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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银河嘉谊混合A(005459)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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银河嘉谊混合A(005459)持仓变化
报告日
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银河嘉谊混合A(005459)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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银河嘉谊混合A(005459)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 银河中证 | 0.9340 | 0.60% | |
| 银河医药 | 0.5112 | 0.59% | |
| 银河医药 | 0.4993 | 0.58% | |
| 银河服务 | 1.5987 | 0.52% | |
| 银河服务 | 1.6180 | 0.52% |
