银河嘉谊混合A
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-7.82%
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数据日期：2023-12-4
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综合评价
7.1
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2.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-12-04） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -21.84% | -15.55% | -14.59% | -3.37% | 9.55% | -7.82% | 19.53% |
| 同类排行（平衡混合型） | 4456/4630 | 3422/4529 | 3948/5046 | 951/4927 | 1066/3451 | 1163/2482 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -7.18% | -9.06% | -7.25% | -14.65% | 7.61% | -10.41% | -- |
| 年化收益率（%） | -43.68% | -15.55% | -15.76% | -3.37% | 9.55% | -2.61% | 3.35% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 长光华芯 | -- | -- | 2.57% | -30.91% | 14 | -263 | 咨询 |
| 博创科技 | -- | -- | 2.54% | -32.63% | 32 | -120 | 咨询 |
| 太辰光 | -- | -- | 2.49% | -41.27% | 30 | -214 | 咨询 |
| 天孚通信 | -- | -- | 2.48% | -27.27% | 399 | -525 | 咨询 |
| 通宇通讯 | -- | -- | 2.44% | -47.30% | 4 | -13 | 咨询 |
| 锐捷网络 | -- | -- | 2.41% | -38.83% | 11 | -521 | 咨询 |
| 华工科技 | -- | -- | 2.38% | -40.20% | 88 | -496 | 咨询 |
| 剑桥科技 | -- | -- | 2.34% | -25.71% | 15 | -61 | 咨询 |
| 新易盛 | -- | -- | 2.34% | -37.10% | 311 | -952 | 咨询 |
| 光库科技 | -- | -- | 2.33% | -40.41% | 12 | -63 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-09-30
行业分布
数据日期：2023-09-30
选股风格
| 银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
| 银河基金管理有限公司2023年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-24 |
| 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海大智慧基金销售有限公司为... | 增加代销机构,基 | 2023-10-19 |
| 银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-26 |
| 银河基金管理有限公司2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-26 |
| 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中信建投证券股份有限公司为代... | 增加代销机构,基 | 2023-08-04 |
| 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金增加腾安基金销售（深圳）有限公司... | 定期定额投资,基 | 2023-08-03 |
| 银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金2023年第二季度报告 | 投资组合 | 2023-07-20 |
| 银河基金管理有限公司2023年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-07-20 |
| 银河基金管理有限公司2023年半年度基金资产净值 | 净值公告 | 2023-07-03 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
银河嘉谊混合A(005459)申购赎回
起始日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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银河嘉谊混合A(005459)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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银河嘉谊混合A(005459)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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银河嘉谊混合A(005459)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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银河嘉谊混合A(005459)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 先锋聚优 | 1.3429 | 2.43% | |
| 先锋聚优 | 1.3144 | 2.42% | |
| 德邦稳盈 | 0.9920 | 2.15% | |
| 西部利得 | 1.6733 | 2.11% | |
| 西部利得 | 1.6440 | 2.11% |
同系基金
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| 银河文体 | 1.2934 | 1.14% | |
| 银河君盛 | 1.1628 | 0.61% | |
| 银河君盛 | 1.1512 | 0.61% | |
| 银河消费 | 1.8910 | 0.32% | |
| 银河消费 | 1.9140 | 0.31% | |
| 银河聚利 | 1.0678 | 0.07% | |
| 银河君辉 | 1.0035 | 0.05% |
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