海富通欣享混合A
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近3月涨幅
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近1年涨幅
-3.27%
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近3年涨幅
-1.71%
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数据日期:2024-7-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.55% | -3.27% | -1.90% | 1.29% | -3.36% | -1.71% | 45.91% |
同类排行(平衡混合型) | 2791/4712 | 1409/4585 | 2357/5011 | 693/5046 | 945/4927 | 657/3401 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 0.66% | -11.91% | -4.86% | -8.18% | -14.65% | -25.12% | -- |
年化收益率(%) | 1.10% | -3.27% | -3.33% | 1.29% | -3.36% | -0.57% | 6.22% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国平安 | -- | -- | 0.83% | 176.67% | 738 | -651 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 0.78% | 65.96% | 2134 | -1370 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 0.72% | 300.00% | 1006 | -294 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 0.49% | 40.00% | 981 | -1130 | 咨询 |
长江电力 | -- | -- | 0.46% | 155.56% | 1144 | -551 | 咨询 |
中际旭创 | -- | -- | 0.45% | - | 1508 | -683 | 咨询 |
兴业银行 | -- | -- | 0.39% | 25.81% | 496 | -232 | 咨询 |
中国建筑 | -- | -- | 0.36% | 89.47% | 293 | -940 | 咨询 |
国电南瑞 | -- | -- | 0.35% | 775.00% | 225 | -560 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 0.35% | 337.50% | 1950 | -1289 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
海富通欣享混合A(519229)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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海富通欣享混合A(519229)持有人结构
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报告期
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海富通欣享混合A(519229)十大持有人
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海富通欣享混合A(519229)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
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基金费率变动 |
重大事项
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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海富通欣享混合A(519229)全部持股
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海富通欣享混合A(519229)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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大摩万众 | 0.5438 | 4.34% | |
华夏军工 | 1.2370 | 4.13% | |
东方阿尔 | 0.4100 | 3.75% | |
东方阿尔 | 0.4277 | 3.74% | |
浙商智选 | 0.7744 | 3.67% | |
国投瑞银 | 0.9610 | 3.67% | |
浙商智选 | 0.7689 | 3.67% |