海富通欣享混合A

(519229)开放式-平衡混合型

基金经理：谈云飞朱斌全

单位净值:1.0350	净值增长率:0.26%	累计净值:1.4133	净值更新日期:2024/9/18
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:海富欣享A
最新规模:1.13亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
西部利得	0.7928	4.56%
西部利得	0.7959	4.56%
西部利得	1.6859	3.78%
西部利得	1.6537	3.77%
融通中国	1.7430	3.75%
融通中国	1.7050	3.71%
融通行业	1.2870	3.71%
融通通乾	0.8590	3.71%
信澳科技	0.9208	3.40%
信澳科技	0.9248	3.40%

同系基金

简称	单位净值	增长率
海富通中	0.4386	1.91%
海富通中	0.9955	1.79%
海富通中	0.9944	1.77%
海富通中	0.8328	1.45%
海富通ES	0.9868	1.42%
海富通ES	0.9832	1.41%
海富通产	0.9334	1.24%
海富通产	0.9306	1.23%
海富通欣	1.0149	1.05%
海富通欣	1.0063	1.04%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.50%	-3.26%	-2.90%	1.29%	-3.36%	-3.63%	44.41%
同类排名(平衡混合型)	1219/4635	1392/4519	2031/5011	693/5046	945/4927	628/3560	--
同类平均(平衡混合型)	-8.81%	-11.92%	-8.26%	-8.18%	-14.65%	-28.36%	-
年化收益率(%)	-3.01%	-3.26%	-2.90%	1.29%	-3.36%	-1.21%	5.90%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	21.44	22.29	17.90

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，海富通欣以大盘股为主。
在财务资质方面，海富通欣以成长型为主。
在持仓周转率方面，海富通欣无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，海富通欣以大盘股为主。
在财务资质方面，海富通欣选股无显著特征。
在持仓周转率方面，海富通欣交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，海富通欣以大盘股为主。
在财务资质方面，海富通欣选股无显著特征。
在持仓周转率方面，海富通欣交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	12.06%
金融业	3.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.25%
建筑业	0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.87%
采矿业	0.84%
农、林、牧、渔业	0.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.26%
租赁和商务服务业	0.17%
批发和零售业	0.14%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国平安	0	0	0.83%	1546
贵州茅台	0	0	0.78%	3209
招商银行	0	0	0.72%	1843
五粮液	0	0	0.49%	2173
长江电力	0	0	0.46%	2202
中际旭创	0	0	0.45%	2824
兴业银行	0	0	0.39%	1286
中国建筑	0	0	0.36%	1453
国电南瑞	0	0	0.35%	1235
立讯精密	0	0	0.35%	3796

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		1.26	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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