海富通沪深300指数增强C
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近3月涨幅
-10.26%
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近1年涨幅
40.50%
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近3年涨幅
49.07%
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数据日期:2021-4-14
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2021-04-14) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 4.38% | 40.50% | -2.29% | 35.38% | 13.90% | 49.07% | 57.76% |
同类排行(稳健混合型) | 1084/2832 | 862/2122 | 2100/3445 | 1121/2338 | 1296/1930 | 546/1319 | -- |
同类平均(稳健混合型) | 3.84% | 35.28% | -1.91% | 38.93% | 27.63% | 52.43% | -- |
年化收益率(%) | 8.76% | 40.50% | -8.02% | 35.38% | 13.90% | 16.36% | 14.69% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2020-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 8.07% | 17.30% | 3114 | +1027 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 4.22% | -15.26% | 2845 | +1343 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 3.47% | 12.66% | 2027 | +906 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 2.66% | -11.92% | 2482 | +1246 | 咨询 |
兴业银行 | -- | -- | 2.19% | 46.00% | 1677 | +1237 | 咨询 |
东方财富 | -- | -- | 2.13% | 363.04% | 1803 | +1238 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 1.90% | -11.63% | 2559 | +1000 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 1.88% | 2.17% | 2668 | +1095 | 咨询 |
平安银行 | -- | -- | 1.64% | -15.03% | 1639 | +1120 | 咨询 |
三一重工 | -- | -- | 1.49% | -25.87% | 1881 | +1207 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2020-12-31
行业分布
数据日期:2020-12-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
海富通沪深300指数增强C(004512)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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海富通沪深300指数增强C(004512)持有人结构
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海富通沪深300指数增强C(004512)十大持有人
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分红报告 |
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报告日
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海富通沪深300指数增强C(004512)全部持股
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海富通沪深300指数增强C(004512)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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工银新能 | 2.3581 | 4.73% | |
农银新能 | 2.5079 | 4.52% | |
新华鑫动 | 1.9874 | 4.48% | |
新华鑫动 | 1.9983 | 4.48% | |
国投瑞银 | 1.8648 | 4.37% | |
国投瑞银 | 1.8752 | 4.37% | |
国投瑞银 | 2.4443 | 4.36% |