海富通沪深300指数增强C
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单位净值
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近3月涨幅
9.03%
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近1年涨幅
-10.86%
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近3年涨幅
27.92%
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数据日期：2022-8-15
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综合评价
3.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-08-15） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -3.87% | -10.86% | -12.34% | 4.32% | 35.38% | 27.92% | 47.64% |
| 同类排行（增强指数型） | 3239/4553 | 2314/3674 | 3436/4927 | 2035/3450 | 1121/2338 | 1291/1783 | -- |
| 同类平均（增强指数型） | -0.65% | -7.66% | -7.68% | 7.62% | 38.93% | 59.75% | -- |
| 年化收益率（%） | -7.73% | -10.86% | -19.83% | 4.32% | 35.38% | 9.31% | 9.04% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 6.78% | 10.78% | 3207 | -732 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 3.10% | -32.90% | 1140 | -1343 | 咨询 |
| 东方财富 | -- | -- | 2.98% | -24.94% | 1405 | -1780 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 2.53% | -41.71% | 2825 | -1403 | 咨询 |
| 药明康德 | -- | -- | 2.39% | 5.75% | 955 | -1944 | 咨询 |
| 东方雨虹 | -- | -- | 1.89% | 440.00% | 393 | -1083 | 咨询 |
| 恩捷股份 | -- | -- | 1.80% | 34.33% | 548 | -1051 | 咨询 |
| 保利发展 | -- | -- | 1.79% | 24.31% | 927 | -1302 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 1.72% | 新进 | 1158 | -869 | 咨询 |
| 中国中免 | -- | -- | 1.52% | 56.70% | 910 | -761 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-06-30
行业分布
数据日期：2022-06-30
选股风格
| 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2022年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-07-21 |
| 海富通沪深300指数增强型证券投资基金2022年第2季度报告 | 投资组合 | 2022-07-21 |
| 海富通沪深300指数增强型证券投资基金恢复大额申购和转换转入业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2021-11-18 |
| 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增南京苏宁基金销售有限公司为... | 增加代销机构,基 | 2022-05-24 |
| 海富通基金管理有限公司关于终止与北京植信基金销售有限公司销售合作关系... | 基金当事人变动 | 2022-05-30 |
| 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增财信证券股份有限公司为销售... | 增加代销机构,基 | 2022-05-24 |
| 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增英大证券有限责任公司为销售... | 增加代销机构,基 | 2022-05-10 |
| 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2022年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-04-22 |
| 海富通沪深300指数增强型证券投资基金2022年第1季度报告 | 投资组合 | 2022-04-22 |
| 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2021年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2022-03-31 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
海富通沪深300指数增强C(004512)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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海富通沪深300指数增强C(004512)持有人结构
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报告期
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海富通沪深300指数增强C(004512)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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海富通沪深300指数增强C(004512)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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海富通沪深300指数增强C(004512)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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海富通沪深300指数增强C(004512)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 鹏华新能 | 1.1555 | 4.39% | |
| 长城中国 | 2.8973 | 4.36% | |
| 长城中国 | 2.8708 | 4.35% | |
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| 国融融银 | 0.9441 | 4.06% |
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| 海富通先 | 1.5167 | 2.81% | |
| 海富通先 | 1.5007 | 2.80% | |
| 海富通成 | 1.1036 | 2.33% |
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