嘉实中证医药卫生ETF
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近3年涨幅
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数据日期：2022-10-31
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-10-31） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -3.50% | -26.57% | -- | -- | -- | -4.64% | 42.83% |
| 同类排行（复制指数型） | 766/1924 | 939/1446 | -- | -- | -- | 545/730 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 2.46% | 14.43% | -- | -- | -- | -2.52% | -- |
| 年化收益率（%） | -7.00% | -26.57% | -- | -- | -- | -1.55% | 5.11% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 恒瑞医药 | -- | -- | 7.76% | 17.22% | 2117 | +1138 | 咨询 |
| 药明康德 | -- | -- | 7.27% | -15.07% | 1695 | +1387 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 6.95% | 13.56% | 1838 | +1105 | 咨询 |
| 爱尔眼科 | -- | -- | 4.98% | 2.47% | 940 | +686 | 咨询 |
| 片仔癀 | -- | -- | 3.88% | -14.35% | 548 | +491 | 咨询 |
| 智飞生物 | -- | -- | 3.40% | -4.49% | 624 | +494 | 咨询 |
| 沃森生物 | -- | -- | 2.92% | -5.81% | 393 | +379 | 咨询 |
| 长春高新 | -- | -- | 2.62% | -16.56% | 623 | +494 | 咨询 |
| 泰格医药 | -- | -- | 2.36% | -2.48% | 1018 | +781 | 咨询 |
| 爱美客 | -- | -- | 2.19% | -6.41% | 664 | +546 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-09-30
行业分布
数据日期：2022-09-30
选股风格
| 关于嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金停牌的公告 | 基金停复牌 | 2022-09-27 |
| 关于嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会计... | 基金停复牌 | 2022-10-28 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2023-03-30 |
| 关于终止为嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金提供证券交易所... | 其他 | 2022-12-27 |
| 关于嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金终止上市的公告 | 其他 | 2022-12-22 |
| 关于嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金终止上市的提示性公告 | 终止上市提示 | 2022-12-21 |
| 关于嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金终止上市的公告 | 基金终止上市 | 2022-12-19 |
| 关于嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金清算资金发放公告 | 其他 | 2022-12-07 |
| 嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金清算报告提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2022-12-05 |
| 嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2022-12-05 |
基金号
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基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实中证医药卫生ETF(512610)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实中证医药卫生ETF(512610)持有人结构
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报告期
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嘉实中证医药卫生ETF(512610)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实中证医药卫生ETF(512610)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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嘉实中证医药卫生ETF(512610)持仓变化
报告日
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嘉实中证医药卫生ETF(512610)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实中证医药卫生ETF(512610)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 招商中证 | 0.7996 | 2.08% | |
| 招商中证 | 0.8098 | 2.08% | |
| 国泰中证 | 0.7249 | 2.07% | |
| 国泰中证 | 0.7254 | 2.07% | |
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| 嘉实国证 | 1.0476 | 1.47% | |
| 嘉实稳怡 | 0.9483 | 1.36% | |
| 嘉实中证 | 0.7012 | 1.21% | |
| 嘉实中证 | 1.0424 | 1.16% | |
| 嘉实中证 | 1.0321 | 1.15% |
