嘉实深证基本面120ETF联接A
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近3月涨幅
1.88%
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近1年涨幅
4.00%
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近3年涨幅
-6.71%
-6.71%
数据日期：2025-4-3
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综合评价
4.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -6.44% | 4.00% | -1.60% | 10.76% | -5.35% | -6.71% | 104.27% |
| 同类排行（复制指数型） | 2359/2873 | 1807/2355 | 2403/3326 | 1398/2575 | 826/2162 | 975/1583 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 2.46% | 14.43% | 2.09% | 10.50% | -7.03% | -2.52% | -- |
| 年化收益率（%） | -12.89% | 4.00% | -6.28% | 10.76% | -5.35% | -2.24% | 7.62% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| TCL中环 | -- | -- | 0.00% | - | 589 | +541 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-03-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-28 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-28 |
| 嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A类份额）基金... | 基金产品资料概要 | 2024-12-24 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-12-03 |
| 关于增加众禄基金为嘉实旗下基金代销机构并开展定投业务的公告 | 定期定额投资,增 | 2015-02-10 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-16 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
基金号
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基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实深证基本面120ETF联接A(070023)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实深证基本面120ETF联接A(070023)持有人结构
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报告期
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嘉实深证基本面120ETF联接A(070023)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实深证基本面120ETF联接A(070023)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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嘉实深证基本面120ETF联接A(070023)持仓变化
报告日
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嘉实深证基本面120ETF联接A(070023)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实深证基本面120ETF联接A(070023)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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基金负债表
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| 招商中证 | 0.8098 | 2.08% | |
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| 嘉实中证 | 0.7012 | 1.21% | |
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| 嘉实中证 | 1.0321 | 1.15% |
