嘉实物美消费REIT
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数据日期：2024-6-30
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-06-30） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | -- | 0.00% | -- | -- | 1.63% |
| 同类排行（公募REIT） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（公募REIT） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | 0.00% | -- | -- | 3.95% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金基金份额解除限售的提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2025-03-05 |
| 嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金基金份额解除限售的提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2025-02-26 |
| 嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金关于举办2025年一季度投资者关系... | 其他 | 2025-02-10 |
| 嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金关于停复牌、暂停恢复基金通平台... | 提示性公告,基金 | 2025-01-25 |
| 嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金交易情况的提示性公告 | 提示性公告 | 2025-01-24 |
| 嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-12-03 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金基金产品资料概要更新（2024年11月1日） | 基金产品资料概要 | 2024-11-01 |
| 嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金更新招募说明书（2024年11月01日） | 招募说明书(更新 | 2024-11-01 |
基金号
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基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实物美消费REIT(508011)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实物美消费REIT(508011)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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嘉实物美消费REIT(508011)持仓变化
报告日
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嘉实物美消费REIT(508011)全部持股
报告日
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嘉实物美消费REIT(508011)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 嘉实中证 | 0.7844 | 2.86% | |
| 嘉实北证 | 1.3945 | 2.67% | |
| 嘉实北证 | 1.3867 | 2.67% | |
| 嘉实恒生 | 1.1526 | 2.61% |
