华夏兴融混合(LOF)A
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近1年涨幅
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近3年涨幅
-32.79%
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数据日期：2024-9-30
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综合评价
3.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-09-30） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.42% | -5.26% | 1.35% | -12.53% | -24.27% | -32.79% | -27.18% |
| 同类排行（平衡混合型） | 2960/4680 | 3739/4578 | 3401/5010 | 3382/5046 | 3857/4927 | 2812/3656 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 6.24% | 1.14% | 4.18% | -8.18% | -14.65% | -16.95% | -- |
| 年化收益率（%） | 6.85% | -5.26% | 1.80% | -12.53% | -24.27% | -10.93% | -4.35% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 神火股份 | -- | -- | 3.82% | 9.77% | 1249 | +973 | 咨询 |
| 中远海能 | -- | -- | 3.78% | -22.22% | 797 | +542 | 咨询 |
| 春秋航空 | -- | -- | 3.75% | 23.76% | 720 | +558 | 咨询 |
| 吉祥航空 | -- | -- | 3.21% | -2.13% | 528 | +412 | 咨询 |
| 云铝股份 | -- | -- | 2.89% | 366.13% | 746 | +608 | 咨询 |
| 嘉益股份 | -- | -- | 2.79% | 292.96% | 365 | +299 | 咨询 |
| 中航西飞 | -- | -- | 2.77% | - | 767 | +654 | 咨询 |
| 德赛西威 | -- | -- | 2.64% | -28.46% | 823 | +556 | 咨询 |
| 香飘飘 | -- | -- | 2.62% | 1,210.00% | 161 | +149 | 咨询 |
| 华海清科 | -- | -- | 2.48% | 175.56% | 790 | +632 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-06-30
行业分布
数据日期：2024-06-30
选股风格
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-28 |
| 华夏基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售（上海）有限公司办理本公... | 基金当事人变动 | 2024-09-23 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 投资品种 | 2024-09-12 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-13 |
| 华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（华夏兴融混合（LOF）A）基金... | 基金产品资料概要 | 2024-05-31 |
| 华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金（LOF）招募说明书更新 | 招募说明书(更新 | 2024-05-31 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏兴融混合(LOF)A(501186)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏兴融混合(LOF)A(501186)持有人结构
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华夏兴融混合(LOF)A(501186)十大持有人
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华夏兴融混合(LOF)A(501186)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华夏兴融混合(LOF)A(501186)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏兴融混合(LOF)A(501186)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华夏上证 | 0.7047 | 16.81% | |
| 华夏上证 | 0.7110 | 16.81% | |
| 华夏上证 | 0.9582 | 16.75% | |
| 华夏上证 | 0.9537 | 16.75% | |
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