诺安双利债券发起式
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数据日期：2023-2-3
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1.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-02-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.38% | -0.60% | 2.07% | -4.14% | 8.38% | 29.00% | 166.90% |
| 同类排行（二级债基） | 86/328 | 128/229 | 149/422 | 145/256 | 74/230 | 25/215 | -- |
| 同类平均（二级债基） | -1.06% | -0.94% | 2.17% | -5.11% | 7.77% | 16.17% | -- |
| 年化收益率（%） | 0.75% | -0.60% | 22.17% | -4.14% | 8.38% | 9.67% | 16.38% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2022-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通金融债 | 24,487.77 | 9.90 |
| 政策性金融债 | 22,486.29 | 9.09 |
| 可转换企业债 | 7,014.45 | 2.83 |
| 诺安双利债券型发起式证券投资基金2022年第4季度报告 | 投资组合 | 2023-01-20 |
| 诺安基金管理有限公司旗下基金2022年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-20 |
| 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国工商银行个人电子银行基金... | 基金费率变动 | 2023-01-05 |
| 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加招商银行招赢通平台为代销机构... | 增加代销机构,基 | 2022-12-28 |
| 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华泰证券为代销机构并开通定投... | 增加代销机构,基 | 2022-11-30 |
| 诺安双利债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2022-11-21 |
| 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要... | 提示性公告,招募 | 2022-11-21 |
| 诺安双利债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）2022年第6期 | 招募说明书(更新 | 2022-11-21 |
| 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加南京证券为代销机构并开通定投... | 定期定额投资,基 | 2022-11-21 |
| 诺安双利债券型发起式证券投资基金增聘基金经理的公告 | 基金高管变动 | 2022-11-17 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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十大持有人
诺安双利债券发起式(320021)申购赎回
起始日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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诺安双利债券发起式(320021)持有人结构
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诺安双利债券发起式(320021)十大持有人
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诺安双利债券发起式(320021)历史净值
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分红报告 |
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诺安双利债券发起式(320021)持仓变化
报告日
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诺安双利债券发起式(320021)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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诺安双利债券发起式(320021)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 景顺长城 | 1.0073 | 0.31% |
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| 诺安平衡 | 1.3640 | 0.89% | |
| 诺安益鑫 | 1.5682 | 0.73% | |
| 诺安益鑫 | 1.5622 | 0.73% | |
| 诺安进取 | 1.2070 | 0.67% |
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