诺安双利债券发起式
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数据日期：2022-1-18
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-01-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 5.54% | 8.67% | -0.62% | 8.38% | 19.63% | 38.96% | 171.10% |
| 同类排行（二级债基） | 51/219 | 47/216 | -- | 74/230 | 22/236 | 50/214 | -- |
| 同类平均（二级债基） | 3.52% | 6.00% | -- | 7.77% | 8.97% | 29.65% | -- |
| 年化收益率（%） | 11.07% | 8.67% | -12.64% | 8.38% | 19.63% | 12.99% | 18.71% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2021-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 可转换企业债 | 22,261.88 | 13.29 |
| 政策性金融债 | 10,150.00 | 6.06 |
| 普通企业债 | 10,150.50 | 6.06 |
| 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加天风证券为代销机构并开通定投... | 定期定额投资,基 | 2022-01-05 |
| 诺安双利债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）2021年第3期 | 招募说明书(更新 | 2021-11-10 |
| 诺安双利债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2021-11-10 |
| 诺安基金管理有限公司关于旗下30只基金更新招募说明书及基金产品资料概要... | 提示性公告,招募 | 2021-11-10 |
| 诺安基金管理有限公司诺安双利债券型发起式证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2021-11-05 |
| 诺安双利债券型发起式证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2021-11-05 |
| 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金投资范围增加存托凭证并相应修改基... | 基金法律文件修改 | 2021-11-05 |
| 诺安双利债券型发起式证券投资基金2021年第三季度报告 | 投资组合 | 2021-10-27 |
| 诺安基金管理有限公司旗下基金2021年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-10-27 |
| 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东方财富证券为代销机构并开通... | 定期定额投资,基 | 2021-10-12 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
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十大持有人
诺安双利债券发起式(320021)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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诺安双利债券发起式(320021)十大持有人
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诺安双利债券发起式(320021)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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诺安双利债券发起式(320021)持仓变化
报告日
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诺安双利债券发起式(320021)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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诺安双利债券发起式(320021)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 华泰柏瑞 | 1.1242 | 0.75% |
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| 诺安沪深 | 1.6866 | 0.93% | |
| 诺安沪深 | 1.6933 | 0.92% | |
| 诺安价值 | 1.9620 | 0.65% | |
| 诺安精选 | 1.5341 | 0.61% | |
| 诺安新兴 | 1.7440 | 0.51% | |
| 诺安成长 | 1.9770 | 0.51% |
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