诺安双利债券发起式
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近1年涨幅
6.42%
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近3年涨幅
49.50%
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数据日期：2020-5-27
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综合评价
4.8
综合评价
5.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-05-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2019年 | 2018年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.83% | 6.42% | -1.00% | 8.23% | 35.94% | 49.50% | 108.30% |
| 同类排行（激进债券型） | 121/231 | 143/230 | 212/236 | 132/237 | 3/247 | 3/222 | -- |
| 同类平均（激进债券型） | 4.07% | 7.99% | 1.44% | 10.29% | -0.05% | 15.42% | -- |
| 年化收益率（%） | 7.65% | 6.42% | -2.46% | 8.23% | 35.94% | 16.50% | 14.45% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2020-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 可转换企业债 | 22,836.30 | 22.01 |
| 普通企业债 | 8,047.10 | 7.76 |
| 国债 | 5,710.26 | 5.50 |
| 政策性金融债 | 5,317.00 | 5.12 |
| 可交换公司债券 | 428.66 | 0.41 |
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| 激进债券型基金 |
|
一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| 1.06 | 1.42 | -1.79 | -0.28 | 2.96 | 10.25 | 高 | 6.07 | 高 | 0.00 | -- | ||
评级截止日期：2017-10-20
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| -- | -- | -- | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| 混合型 | -- | -- | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| -3.77% | 125/145 | -1.75% | 125/145 | 16.12% | 56/145 | 0.00% | -- | |||
评级截止日期：2015-11-13
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| -- | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| 二级债 |
|
|
|
|
-- | -- | -- |
|
评级截止日期：2020-03-31
| 诺安基金管理有限公司旗下基金2019年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2020-04-30 |
| 诺安双利债券型发起式证券投资基金2019年年度报告 | 基金年度报告 | 2020-04-30 |
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| 诺安双利债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）提示性公告 | 提示性公告 | 2020-03-26 |
| 诺安双利债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）2020年第2期 | 招募说明书(更新 | 2020-03-26 |
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| 诺安双利债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）摘要2020年第2期 | 招募说明书(更新 | 2020-03-26 |
| 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加大连网金基金为代销机构并开通... | 定期定额投资,基 | 2020-03-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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诺安双利债券发起式(320021)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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诺安双利债券发起式(320021)持有人结构
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诺安双利债券发起式(320021)十大持有人
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诺安双利债券发起式(320021)历史净值
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分红报告 |
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报告日
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诺安双利债券发起式(320021)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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诺安双利债券发起式(320021)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大持有人
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| 招商安本 | 1.4435 | 0.04% | |
| 招商可转 | 1.0200 | 0.00% | |
| 诺德增强 | 1.0650 | 0.00% | |
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同系基金
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| 诺安油气 | 0.4980 | 2.68% | |
| 诺安策略 | 1.2781 | 0.69% | |
| 诺安恒鑫 | 1.0523 | 0.40% | |
| 诺安中小 | 2.0590 | 0.34% | |
| 诺安平衡 | 0.9933 | 0.31% | |
| 诺安低碳 | 1.2960 | 0.31% | |
| 诺安行业 | 1.3074 | 0.21% | |
| 诺安先进 | 1.6170 | 0.19% | |
| 诺安圆鼎 | 1.0528 | 0.18% |
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