诺安双利债券发起式
(320021) 用手机查看
用手机打开该页面
>>
查看业绩
(--)
最新估值:--
单位净值
2.5330
2.5330
涨跌幅
-0.16%
-0.16%
近3月涨幅
3.98%
3.98%
近1年涨幅
17.43%
17.43%
近3年涨幅
74.57%
74.57%
数据日期:2021-1-22
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2021-01-22) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 6.47% | 17.43% | 0.64% | 19.63% | 8.23% | 74.57% | 153.30% |
同类排行(激进债券型) | 50/230 | 35/229 | 176/230 | 22/236 | 132/237 | 3/218 | -- |
同类平均(激进债券型) | 4.18% | 9.98% | 2.10% | 8.97% | 10.29% | 22.11% | -- |
年化收益率(%) | 12.95% | 17.43% | 10.55% | 19.63% | 8.23% | 24.86% | 18.80% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2020-12-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
可转换企业债 | 49,110.21 | 36.05 |
政策性金融债 | 9,124.70 | 6.69 |
诺安双利债券型发起式证券投资基金2020年第4季度报告 | 投资组合 | 2021-01-22 |
诺安基金管理有限公司旗下基金2020年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-01-22 |
诺安基金管理有限公司关于终止泰信财富基金销售有限公司代销本公司旗下基... | 基金当事人变动 | 2021-01-16 |
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国银行开展的固收及“固收+”... | 基金费率变动 | 2021-01-05 |
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国银行开展的基金费率优惠活... | 基金费率变动 | 2021-01-05 |
诺安基金管理有限公司关于旗下基金参加苏州银行基金申购及定期定额申购费... | 定期定额投资,基 | 2020-12-31 |
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加昆仑银行基金费率优惠的公告 | 基金费率变动 | 2020-12-31 |
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2020-12-31 |
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国工商银行2021倾心回馈基金... | 定期定额投资 | 2020-12-28 |
诺安基金管理有限公司关于旗下基金继续参加中国工商银行个人电子银行基金... | 基金费率变动 | 2020-12-28 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子,我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
诺安双利债券发起式(320021)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据!
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
诺安双利债券发起式(320021)持有人结构
无相应数据!
报告期
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
诺安双利债券发起式(320021)十大持有人
无相应数据!
报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
诺安双利债券发起式(320021)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据!
权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利(元) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
无相应数据!
无相应数据!
以下为您推荐热门基金的帖子~
诺安双利债券发起式(320021)持仓变化
报告日
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
诺安双利债券发起式(320021)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
诺安双利债券发起式(320021)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
买基金,用理财师客户端!
基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
-- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
西部利得 | 1.5350 | 1.86% | |
西部利得 | 1.5540 | 1.84% | |
申万菱信 | 1.8730 | 1.63% | |
中银转债 | 2.9030 | 1.43% | |
中银转债 | 3.0090 | 1.42% | |
博时转债 | 2.0320 | 1.30% | |
博时转债 | 1.9790 | 1.28% | |
汇添富多 | 1.3400 | 1.21% | |
汇添富多 | 1.3400 | 1.21% | |
前海开源 | 1.1350 | 1.16% |