诺安双利债券发起式
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近3年涨幅
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数据日期：2021-1-22
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6.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2021-01-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 6.47% | 17.43% | 0.64% | 19.63% | 8.23% | 74.57% | 153.30% |
| 同类排行（激进债券型） | 50/230 | 35/229 | 176/230 | 22/236 | 132/237 | 3/218 | -- |
| 同类平均（激进债券型） | 4.18% | 9.98% | 2.10% | 8.97% | 10.29% | 22.11% | -- |
| 年化收益率（%） | 12.95% | 17.43% | 10.55% | 19.63% | 8.23% | 24.86% | 18.80% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2020-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 可转换企业债 | 49,110.21 | 36.05 |
| 政策性金融债 | 9,124.70 | 6.69 |
| 诺安双利债券型发起式证券投资基金2020年第4季度报告 | 投资组合 | 2021-01-22 |
| 诺安基金管理有限公司旗下基金2020年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-01-22 |
| 诺安基金管理有限公司关于终止泰信财富基金销售有限公司代销本公司旗下基... | 基金当事人变动 | 2021-01-16 |
| 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国银行开展的固收及“固收+”... | 基金费率变动 | 2021-01-05 |
| 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国银行开展的基金费率优惠活... | 基金费率变动 | 2021-01-05 |
| 诺安基金管理有限公司关于旗下基金参加苏州银行基金申购及定期定额申购费... | 定期定额投资,基 | 2020-12-31 |
| 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加昆仑银行基金费率优惠的公告 | 基金费率变动 | 2020-12-31 |
| 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2020-12-31 |
| 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国工商银行2021倾心回馈基金... | 定期定额投资 | 2020-12-28 |
| 诺安基金管理有限公司关于旗下基金继续参加中国工商银行个人电子银行基金... | 基金费率变动 | 2020-12-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
诺安双利债券发起式(320021)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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诺安双利债券发起式(320021)十大持有人
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报告日
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诺安双利债券发起式(320021)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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诺安双利债券发起式(320021)持仓变化
报告日
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诺安双利债券发起式(320021)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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诺安双利债券发起式(320021)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 诺安创业 | 2.0751 | 1.82% | |
| 诺安新经 | 1.8170 | 1.79% | |
| 诺安改革 | 1.9160 | 1.65% | |
| 诺安研究 | 2.4450 | 1.54% | |
| 诺安灵活 | 3.8440 | 1.35% |
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