中信保诚双盈债券(LOF)A
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数据日期:2024-12-6
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-06) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.25% | 3.32% | 2.77% | 3.73% | -0.22% | 5.45% | 154.17% |
同类排行(一级债基) | 2010/2786 | 2048/2719 | 2137/2815 | 900/2797 | 2204/2833 | 2145/2566 | -- |
同类平均(一级债基) | 1.95% | 4.58% | 3.96% | 2.89% | 0.49% | 8.30% | -- |
年化收益率(%) | 2.50% | 3.32% | 2.97% | 3.73% | -0.22% | 1.82% | 12.18% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通企业债 | 25,681.49 | 9.99 |
普通金融债 | 21,078.23 | 8.20 |
可转换企业债 | 10,955.15 | 4.25 |
政策性金融债 | 8,053.07 | 3.13 |
可交换公司债券 | 645.93 | 0.25 |
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基金信息 |
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中信保诚双盈债券(LOF)A(165517)申购赎回
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中信保诚双盈债券(LOF)A(165517)十大持有人
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分红报告 |
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中信保诚双盈债券(LOF)A(165517)持仓变化
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中信保诚双盈债券(LOF)A(165517)全部持股
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中信保诚双盈债券(LOF)A(165517)持有债券
报告日
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汇添富开 | 0.6268 | 1.33% | |
华商可转 | 1.5724 | 1.20% | |
华商可转 | 1.5362 | 1.20% | |
红利ETF | 0.7861 | 1.15% | |
南方昌元 | 1.3399 | 1.13% |