中信保诚双盈债券(LOF)A
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数据日期：2024-12-20
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.48% | 3.74% | 3.20% | 3.73% | -0.22% | 6.93% | 155.22% |
| 同类排行（一级债基） | 1994/2782 | 1982/2720 | 2098/2815 | 900/2797 | 2204/2833 | 2069/2589 | -- |
| 同类平均（一级债基） | 2.48% | 5.08% | 4.51% | 2.89% | 0.49% | 8.89% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.96% | 3.74% | 3.29% | 3.73% | -0.22% | 2.31% | 12.23% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 25,681.49 | 9.99 |
| 普通金融债 | 21,078.23 | 8.20 |
| 可转换企业债 | 10,955.15 | 4.25 |
| 政策性金融债 | 8,053.07 | 3.13 |
| 可交换公司债券 | 645.93 | 0.25 |
资产配置
行业分布
数据日期：2015-06-30
选股风格
| 中信保诚基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理旗下基金销售... | 基金当事人变动 | 2024-11-29 |
| 中信保诚双盈债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024年11月） | 招募说明书(更新 | 2024-11-29 |
| 中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)（A类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-11-29 |
| 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金追加申购最低金额的公告 | 调整费用 | 2024-11-18 |
| 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金所持海通证券估值方法调整的提... | 基金估值调整 | 2024-10-09 |
| 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金所持国泰君安估值方法调整的提... | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
| 中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF)2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中信保诚双盈债券(LOF)A(165517)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中信保诚双盈债券(LOF)A(165517)持有人结构
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中信保诚双盈债券(LOF)A(165517)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中信保诚双盈债券(LOF)A(165517)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中信保诚双盈债券(LOF)A(165517)持仓变化
报告日
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中信保诚双盈债券(LOF)A(165517)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中信保诚双盈债券(LOF)A(165517)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大持有人
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海通评级
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| 宝盈融源 | 1.1810 | 1.19% | |
| 融通收益 | 1.1427 | 1.18% | |
| 融通收益 | 1.1623 | 1.18% |
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