中信保诚双盈债券(LOF)A

(165517)开放式-一级债基

基金经理：杨立春韩海平

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.9626	净值增长率:0.01%	累计净值:1.3626
净值更新日期:2024/7/15	基金简称:中信保诚双盈LOF	最新规模:25.89亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.4580	1.25%
华商丰利	1.4120	1.22%
华夏养老	0.9791	0.99%
万家周期	0.8086	0.81%
万家周期	0.8237	0.81%
宝盈融源	1.1734	0.77%
宝盈融源	1.1907	0.77%
红塔红土	0.8921	0.64%
红塔红土	0.8747	0.63%
华商可转	1.5695	0.56%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信保诚	1.2319	1.42%
中信保诚	1.7422	1.15%
中信保诚	0.9011	1.15%
中信保诚	0.8959	1.14%
中信保诚	1.5413	0.82%
中信保诚	1.5588	0.82%
中信保诚	0.8876	0.75%
中信保诚	0.8768	0.74%
中信保诚	1.1999	0.64%
中信保诚	1.9177	0.62%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-15)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.97%	2.19%	1.86%	3.73%	-0.22%	7.07%	151.92%
同类排名(一级债基)	1413/2359	1821/2357	1783/2698	863/2731	2189/2816	1564/2066	--
同类平均(一级债基)	2.19%	2.57%	2.09%	2.86%	0.48%	8.13%	-
年化收益率(%)	3.94%	2.19%	1.86%	3.73%	-0.22%	2.36%	12.39%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	126.48	119.34	114.54

最新总份额：27.6153亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	38,735.25	14.97
普通金融债	20,643.03	7.97
可转换企业债	425.91	0.00

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23中信银行二级资本债	232380089	20,643.00	7.97
22华电MTN002A(能源保	102282796	15,270.60	5.90
22中电投MTN038	102282608	8,129.53	3.14
22张科01	185339	8,067.97	3.12
22交子金融GN001	132280043	7,267.14	2.81

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.26	1.60	2.30	4.39	2.43	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.55%	86/42	0.75%	22/42	0.00%	0/42	0.00%	0/42

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2024-03-31

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