中银互利分级债券A

(163826)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.0014	净值增长率:0.14%	累计净值:1.1781	净值更新日期:2017/11/6	基金简称:中银互A
最新规模:3.79亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国富恒利	1.0430	0.01%
鑫元合丰	1.0476	0.01%
鑫元合丰	1.0420	0.00%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银港股	0.6236	3.28%
中银黄金	5.3964	2.34%
中银金融	1.2115	2.17%
中银金融	1.2281	2.16%
中银上海	1.3157	2.14%
中银上海	1.2992	2.13%
中银港股	0.9739	1.42%
中银港股	0.9758	1.41%
中银科技	0.5743	1.40%
中银创新	1.3493	1.09%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2017-11-06)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.19%	3.78%	-	-	-	11.79%	17.82%
同类排名(纯债债券型)	7/25	7/23	/	/	/	13/21	--
同类平均(纯债债券型)	3.03%	4.25%	-	-	-	10.88%	-
年化收益率(%)	4.37%	3.78%	-	-	-	3.93%	4.32%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2017-06-30	2017-09-30	2017-11-08
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中银互利数据不全。
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投资行业分布明细

数据日期：2015-06-30

信息传输、软件和信息技术服务业	0.16%
综合	0.00%
金融业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
制造业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2015-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
吉视传媒	0	0	0.16%	1

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		0.31	1.71	3.79	4.33	0.90	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
货币市场基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
货币市场基金			0.00%	30/53	0.20%	25/53	4.26%	14/53	0.00%	0/53

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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