万家添利C

(161908)开放式-一级债基

基金经理：陈佳昀

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.1301	净值增长率:0.86%	累计净值:2.0955
净值更新日期:2024/11/11	基金简称:万家添利LOF	最新规模:3.31亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红塔红土	0.9572	3.89%
红塔红土	0.9373	3.87%
华商瑞鑫	1.6940	3.67%
华商丰利	1.5990	2.83%
华商丰利	1.6530	2.80%
东亚联丰	100.4200	0.68%
兴业启元	1.3599	0.66%
华夏精选	1.2058	0.65%
兴业启元	1.3164	0.64%
华泰保兴	1.1624	0.54%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家北交	1.2832	13.44%
万家北交	1.2644	13.43%
万家全球	0.5943	4.56%
万家全球	0.5832	4.54%
万家上证	0.9914	3.13%
万家上证	0.9909	3.12%
万家医药	1.0391	0.82%
万家医药	1.0434	0.81%
万家科技	1.0106	0.77%
万家科技	1.0100	0.76%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-11)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.67%	5.97%	6.91%	2.78%	-0.44%	10.77%	139.42%
同类排名(一级债基)	264/2466	248/2408	150/2815	1787/2797	2229/2833	590/2223	--
同类平均(一级债基)	1.61%	3.99%	3.46%	2.89%	0.49%	8.00%	-
年化收益率(%)	5.34%	5.97%	6.91%	2.78%	-0.44%	3.59%	10.36%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	81.79	100.54	84.99

最新总份额：1.2725亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	30,618.30	92.51

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
南航转债	110075	2,039.43	6.16
长汽转债	113049	1,812.60	5.47
兴业转债	113052	1,788.24	5.40
浦发转债	110059	1,628.92	4.92
国投转债	110073	1,466.48	4.43

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.02	1.44	-1.77	1.65	1.38	3.98	偏低	1.78	偏低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.31%	53/42	0.52%	33/42	15.11%	28/42	0.00%	0/42

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2024-03-31

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