万家添利C

(161908)开放式-一级债基

基金经理：陈佳昀

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0725	净值增长率:0.30%	累计净值:2.0235
净值更新日期:2024/4/24	基金简称:万家添利LOF	最新规模:2.87亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
上银可转	0.7277	1.61%
华商瑞鑫	1.7140	1.54%
博远增强	0.9038	1.51%
博远增强	0.8918	1.50%
东方可转	0.8961	1.46%
东方可转	0.9032	1.46%
融通收益	1.1633	1.37%
融通收益	1.1430	1.36%
南方昌元	1.3265	1.19%
南方昌元	1.3108	1.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家恒生	0.8276	4.23%
万家恒生	0.8301	4.22%
万家人工	2.0407	4.13%
万家人工	2.0025	4.13%
万家和谐	1.4923	4.00%
万家社会	1.8257	4.00%
万家社会	1.7821	4.00%
万家和谐	1.4852	3.99%
万家新兴	2.2167	3.88%
万家臻选	2.3767	3.87%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.57%	1.30%	1.46%	2.78%	-0.44%	17.81%	127.22%
同类排名(一级债基)	1927/2354	1991/2351	1472/2697	1732/2730	2213/2815	68/2009	--
同类平均(一级债基)	2.46%	3.03%	1.47%	2.86%	0.49%	9.31%	-
年化收益率(%)	3.14%	1.30%	1.46%	2.78%	-0.44%	5.94%	9.86%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	81.79	100.54	84.99

最新总份额：1.2725亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	23,345.62	81.22
国债	1,307.23	4.55
可交换公司债券	170.56	0.59

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
兴业转债	113052	1,390.78	4.84
23国债24	019727	1,307.23	4.55
国投转债	110073	1,291.80	4.50
长汽转债	113049	1,096.07	3.81
南航转债	110075	1,075.18	3.74

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.02	1.44	-1.77	1.65	1.38	3.98	偏低	1.78	偏低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.31%	53/42	0.52%	33/42	15.11%	28/42	0.00%	0/42

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2023-12-31

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