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基金对比
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基金资料
基金公告
| 基金名称：万家添利债券(LOF) | 基金代码：161908 |
| 投资风格：增值型 | 投资对象：LOF |
| 基金风格：债券型基金 | 配置股票比例：0.58% |
| 基金管理人：万家基金管理有限公司 | 基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 单位净值：1.0268 | 累计净值：1.4713 |
| 贝塔系数：0.040042 | 夏普比率：0.429202 |
| 简森指数：0.00220092 | 日常申购起始日：2014-06-06 |
十大重仓
同系基金
| 序号 | 持股代码 | 持股名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 持仓市值(万元) | 持仓数量(万股) | 占净资产比例(%) |
| 1 | 002391 | 长青股份 | 348.671 | 27.0918 | 0.43 | ||
| 2 | 600023 | 浙能电力 | 128.092 | 17.6678 | 0.16 | ||
| 3 | 002391 | 长青股份 | 540.752 | 27.0918 | 1.09 | ||
| 4 | 600016 | 民生银行 | 245.279 | 24.676 | 0.49 | ||
| 5 | 600023 | 浙能电力 | 175.265 | 17.6678 | 0.35 | ||
| 6 | 000731 | 四川美丰 | 5405.66 | 450.4716 | 2.40 | ||
| 7 | 002702 | 海欣食品 | 4.35 | 0.15 | 0.00 | ||
| 8 | 603993 | 洛阳钼业 | 0.3 | 0.1 | 0.00 | ||
| 9 | 300314 | 戴维医疗 | 2600 | 80 | 0.90 | ||
| 10 | 300295 | 三六五网 | 2480.4 | 53 | 0.86 |
五档盘口
| 卖五 | -- |
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| 卖四 | -- |
| 卖三 | -- |
| 卖二 | -- |
| 卖一 | -- |
| 当前价 | -- |
| 买一 | -- |
| 买二 | -- |
| 买三 | -- |
| 买四 | -- |
| 买五 | -- |
行情数据
| 成交量(手) | -- |
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| 成交额(万元) | -- |
| 竞买价 | -- |
| 竞卖价 | -- |
| 委 比 | -- |
| 换手率 | -- |
| 振 幅 | -- |
| 总份额(万份) | -- |
| 流通份额(万份) | -- |
| 单位净收益 | 0 |
| 可分配单位净收益 | 0 |
每日周净值回报
| 净值回报 | 回报率 | 排名 |
|---|---|---|
| 最近13周 | 2.40351% | 1127 |
| 最近26周 | 4.48764% | 611 |
| 最近52周 | 15.9833% | 1252 |
| 2015-11-06 | ||
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