嘉实多利收益债券A
(160718) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
>>
查看业绩
(--)
最新估值：--
单位净值
0.8154
0.8154
涨跌幅
-0.05%
-0.05%
近3月涨幅
1.08%
1.08%
近1年涨幅
9.85%
9.85%
近3年涨幅
5.16%
5.16%
数据日期：2025-1-8
返回
综合评价
7.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-08） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 6.05% | 9.85% | -0.33% | 8.04% | -0.62% | 5.16% | 79.12% |
| 同类排行（二级债基） | 95/687 | 41/537 | 452/801 | 73/598 | 285/422 | 76/218 | -- |
| 同类平均（二级债基） | 3.58% | 5.41% | -0.25% | 4.97% | 0.33% | -0.46% | -- |
| 年化收益率（%） | 12.10% | 9.85% | -15.06% | 8.04% | -0.62% | 1.72% | 5.73% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 可转换企业债 | 47,634.66 | 44.55 |
| 国债 | 25,694.59 | 24.01 |
| 政策性金融债 | 6,302.32 | 5.89 |
| 可交换公司债券 | 1,744.15 | 1.63 |
资产配置
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-12-03 |
| 嘉实多利分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2013年第1号) | 招募说明书(更新 | 2013-05-04 |
| 关于增加众禄基金为嘉实旗下基金代销机构并开展定投业务的公告 | 定期定额投资,增 | 2015-02-10 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-16 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 嘉实多利收益债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年11月05日更新) | 招募说明书(更新 | 2024-11-05 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 嘉实多利收益债券型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 嘉实多利收益债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-09-25 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子，我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实多利收益债券A(160718)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
嘉实多利收益债券A(160718)持有人结构
无相应数据！
报告期
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
嘉实多利收益债券A(160718)十大持有人
无相应数据！
报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
嘉实多利收益债券A(160718)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据！
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
无相应数据！
无相应数据！
以下为您推荐热门基金的帖子~
嘉实多利收益债券A(160718)持仓变化
报告日
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
嘉实多利收益债券A(160718)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
嘉实多利收益债券A(160718)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
仓石理财：新浪网旗下独立基金销售平台，接受证监会及浦发银行监管
买基金，用理财师客户端！
| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
| -- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 诺安增利 | 1.6720 | 0.84% | |
| 华宝可转 | 1.5295 | 0.79% | |
| 诺安增利 | 1.5390 | 0.79% | |
| 华宝增强 | 1.2511 | 0.77% | |
| 华宝增强 | 1.3461 | 0.76% | |
| 永赢稳健 | 1.0264 | 0.50% | |
| 永赢稳健 | 1.0141 | 0.50% | |
| 华宝安元 | 1.0744 | 0.48% | |
| 华宝安元 | 1.0699 | 0.47% | |
| 中银双利 | 1.3703 | 0.45% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 嘉实制造 | 1.0603 | 3.73% | |
| 嘉实制造 | 1.0664 | 3.73% | |
| 嘉实中证 | 1.1846 | 2.27% | |
| 嘉实中证 | 1.1893 | 2.27% | |
| 嘉实中证 | 1.1103 | 1.60% | |
| 嘉实主题 | 1.6030 | 1.58% | |
| 嘉实价值 | 0.9641 | 1.51% | |
| 嘉实绿色 | 0.8805 | 1.43% | |
| 嘉实绿色 | 0.8708 | 1.42% | |
| 嘉实德国 | 1.0580 | 1.40% |
好基推荐
