嘉实多利收益债券A
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数据日期：2024-9-10
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综合评价
5.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-09-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -2.20% | -3.30% | -2.51% | -0.62% | -3.91% | 0.94% | 62.16% |
| 同类排行（二级债基） | 467/617 | 371/481 | 493/595 | 285/422 | 142/256 | 68/214 | -- |
| 同类平均（二级债基） | -0.60% | -1.17% | -0.26% | 0.33% | -5.11% | -6.20% | -- |
| 年化收益率（%） | -4.40% | -3.30% | -3.61% | -0.62% | -3.91% | 0.31% | 4.61% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通金融债 | 106,072.19 | 29.85 |
| 可转换企业债 | 77,972.08 | 21.92 |
| 可交换公司债券 | 2,874.07 | 0.81 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 嘉实多利收益债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 嘉实基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售(上海)有限公司办理本公司... | 基金当事人变动 | 2024-08-27 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 嘉实多利收益债券型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-17 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-11 |
| 嘉实多利收益债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-24 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
| 嘉实多利收益债券型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-28 |
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基金信息 |
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销售机构 |
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十大持有人
嘉实多利收益债券A(160718)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实多利收益债券A(160718)持有人结构
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报告期
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嘉实多利收益债券A(160718)十大持有人
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报告日
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嘉实多利收益债券A(160718)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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嘉实多利收益债券A(160718)持仓变化
报告日
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嘉实多利收益债券A(160718)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实多利收益债券A(160718)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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