嘉实沪深300ETF联接(LOF)A
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近3年涨幅
-24.82%
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数据日期：2023-11-28
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综合评价
6.3
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5.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-11-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -6.53% | -3.82% | -7.08% | -19.44% | -3.56% | -24.82% | 313.95% |
| 同类排行（复制指数型） | 1124/2184 | 946/1930 | 1245/2162 | 909/1811 | 915/1203 | 803/993 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -6.61% | -4.64% | -4.94% | -18.81% | 6.57% | -11.88% | -- |
| 年化收益率（%） | -13.07% | -3.82% | -7.78% | -19.44% | -3.56% | -8.27% | 17.19% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 0.01% | -50.00% | 2876 | -509 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 0.00% | -100.00% | 2380 | -1409 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 0.00% | -100.00% | 1110 | -727 | 咨询 |
| 中国石油 | -- | -- | 0.00% | 新进 | 381 | -733 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 0.00% | -100.00% | 817 | -548 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 0.00% | -100.00% | 1255 | -1183 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 0.00% | 新进 | 680 | -525 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 0.00% | -100.00% | 1040 | -1217 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 0.00% | -100.00% | 565 | -1022 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 0.00% | 新进 | 379 | -395 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-09-30
行业分布
数据日期：2023-09-30
选股风格
| 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
| 嘉实基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理本公... | 基金当事人变动 | 2023-09-20 |
| 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）更新招募说明书... | 招募说明书(更新 | 2023-09-05 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-29 |
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-29 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-07-20 |
| 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2023年第2季度报告 | 投资组合 | 2023-07-20 |
| 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2023年第1季度报告 | 投资组合 | 2023-04-21 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-04-21 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2023-04-01 |
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十大持有人
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A(160706)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实沪深300ETF联接(LOF)A(160706)持有人结构
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嘉实沪深300ETF联接(LOF)A(160706)十大持有人
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嘉实沪深300ETF联接(LOF)A(160706)持仓变化
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嘉实沪深300ETF联接(LOF)A(160706)全部持股
报告日
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嘉实沪深300ETF联接(LOF)A(160706)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 国泰中证 | 0.8863 | 1.94% | |
| 汇添富中 | 0.9760 | 1.94% | |
| 国泰中证 | 0.8804 | 1.93% |
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| 嘉实医药 | 0.6215 | 1.39% | |
| 嘉实中证 | 0.8744 | 1.34% |
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