鹏华丰润债券(LOF)

(160617)开放式-一级债基

基金经理：刘太阳吴国杰

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.1111	净值增长率:0.01%	累计净值:1.7185
净值更新日期:2024/7/26	基金简称:鹏华丰润LOF	最新规模:7.61亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方昌元	1.2496	2.78%
南方昌元	1.2661	2.78%
金鹰元丰	1.2787	2.39%
南方希元	1.3022	2.21%
民生加银	0.8368	2.20%
民生加银	0.7312	2.19%
民生加银	0.8575	2.19%
中欧可转	1.0799	2.19%
中欧可转	1.1078	2.19%
建信双息	0.9550	2.14%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国防ETF	0.6177	4.06%
鹏华先进	2.7100	4.03%
鹏华国防	0.7290	3.91%
鹏华国防	0.8043	3.90%
鹏华空天	0.9998	3.83%
鹏华空天	0.7996	3.83%
鹏华宏观	0.8730	2.95%
鹏华碳中	0.6586	2.81%
鹏华碳中	0.6635	2.80%
鹏华致远	0.5317	2.72%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.06%	3.55%	2.40%	2.61%	0.35%	6.89%	91.40%
同类排名(一级债基)	1450/2644	1231/2641	1306/2698	1873/2731	2108/2816	1825/2353	--
同类平均(一级债基)	2.12%	2.62%	2.06%	2.86%	0.48%	8.16%	-
年化收益率(%)	4.12%	3.55%	2.40%	2.61%	0.35%	2.30%	6.69%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	133.98	113.78	124.95

最新总份额：6.8750亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	21,739.51	28.56
普通企业债	6,168.33	8.10
普通金融债	3,203.32	4.21

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国开05	240205	17,669.40	23.21
23农发31	230431	4,070.13	5.35
23农行二级资本债02A	232380052	3,203.32	4.21
23九江城发MTN001	102380226	3,122.37	4.10
22厦居01	184260	3,045.96	4.00

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		-0.10	0.80	-2.14	1.60	0.00	4.49	中	1.59	偏低	1.29	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
准债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
准债债券型	中低			21.92%	29/105	29.41%	19/105	29.41%	42/105

评级截止日期：2015-07-31

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.15%	19/42	0.69%	27/42	14.17%	31/42	0.00%	0/42

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2024-03-31

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