国泰深证TMT50指数分级
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近1年涨幅
44.47%
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近3年涨幅
26.80%
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数据日期：2020-12-2
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-12-02） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 20.25% | 44.47% | -- | -- | -- | 26.80% | 5.64% |
| 同类排行（复制指数型） | 672/1067 | 258/797 | -- | -- | -- | 288/481 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 16.41% | 15.91% | -- | -- | -- | -12.64% | -- |
| 年化收益率（%） | 40.51% | 44.47% | -- | -- | -- | 8.93% | 0.99% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2020-12-02
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 海康威视 | -- | -- | 6.96% | 8.92% | 383 | -1451 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 6.03% | -16.60% | 1923 | -1873 | 咨询 |
| 京东方A | -- | -- | 5.64% | 8.67% | 388 | -1045 | 咨询 |
| 分众传媒 | -- | -- | 5.12% | 21.04% | 317 | -1216 | 咨询 |
| TCL科技 | -- | -- | 4.24% | 21.84% | 290 | -1057 | 咨询 |
| 中兴通讯 | -- | -- | 4.00% | -0.74% | 216 | -842 | 咨询 |
| 歌尔股份 | -- | -- | 3.57% | -13.77% | 305 | -972 | 咨询 |
| 亿纬锂能 | -- | -- | 3.38% | 17.36% | 360 | -853 | 咨询 |
| 科大讯飞 | -- | -- | 2.77% | 6.13% | 203 | -552 | 咨询 |
| 广联达 | -- | -- | 2.74% | -14.91% | 74 | -530 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2020-12-02
行业分布
数据日期：2020-12-02
选股风格
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2020年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2021-03-30 |
| 国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金2020年年度报告 | 基金年度报告 | 2021-03-30 |
| 国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原国泰深证TMT... | 投资组合 | 2021-01-22 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2020年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-01-22 |
| 关于国泰深证TMT50指数分级证券投资基金基金份额转换结果的公告 | 其他 | 2020-12-04 |
| 关于国泰深证TMT50指数分级证券投资基金转型后基金名称变更的公告 | 基金更名 | 2020-12-01 |
| 国泰深证TMT50指数分级证券投资基金暂停申购、赎回暨基金份额转换业务期间... | 暂停/恢复申购、 | 2020-11-27 |
| 国泰深证TMT50指数分级证券投资基金基金转型份额转换与变更登记的公告 | 其他 | 2020-11-26 |
| 国泰深证TMT50指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要 | 招募说明书(更新 | 2017-05-09 |
| 国泰深证TMT50指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要 | 招募说明书(更新 | 2016-11-09 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰深证TMT50指数分级(16022L)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰深证TMT50指数分级(16022L)持有人结构
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报告期
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国泰深证TMT50指数分级(16022L)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国泰深证TMT50指数分级(16022L)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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国泰深证TMT50指数分级(16022L)持仓变化
报告日
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国泰深证TMT50指数分级(16022L)全部持股
报告日
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国泰深证TMT50指数分级(16022L)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 嘉实上证 | 1.5216 | 3.93% | |
| 华安上证 | 1.4830 | 3.92% | |
| 博时上证 | 1.5902 | 3.91% | |
| 南方上证 | 1.5884 | 3.75% | |
| 南方上证 | 1.5890 | 3.75% |
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| 国泰成长 | 0.7941 | 4.38% | |
| 国泰中证 | 1.3283 | 3.94% | |
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| 国泰CES | 1.3523 | 3.06% | |
| 国泰CES | 1.3752 | 3.06% |
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