广发创业板ETF
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近3月涨幅
4.07%
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近1年涨幅
-22.76%
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近3年涨幅
-40.04%
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数据日期:2024-4-24
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -6.23% | -22.76% | -6.65% | -18.86% | -29.12% | -40.04% | 4.52% |
同类排行(复制指数型) | 1567/2337 | 1573/2046 | 1699/2576 | 1862/2162 | 1629/1811 | 985/1067 | -- |
同类平均(复制指数型) | -2.24% | -13.71% | -2.60% | -7.03% | -18.81% | -17.02% | -- |
年化收益率(%) | -12.45% | -22.76% | -21.12% | -18.86% | -29.12% | -13.35% | 0.65% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宁德时代 | -- | -- | 17.92% | 20.75% | 3991 | +1611 | 咨询 |
东方财富 | -- | -- | 6.11% | -4.53% | 1249 | +748 | 咨询 |
迈瑞医疗 | -- | -- | 5.70% | 1.42% | 1956 | +1277 | 咨询 |
汇川技术 | -- | -- | 4.42% | 0.91% | 1400 | +954 | 咨询 |
阳光电源 | -- | -- | 3.95% | 23.44% | 1931 | +1375 | 咨询 |
温氏股份 | -- | -- | 3.86% | -1.78% | 1575 | +1291 | 咨询 |
中际旭创 | -- | -- | 3.63% | 40.70% | 2391 | +1398 | 咨询 |
爱尔眼科 | -- | -- | 2.08% | -15.45% | 1112 | +799 | 咨询 |
智飞生物 | -- | -- | 1.93% | -23.11% | 1925 | +1575 | 咨询 |
亿纬锂能 | -- | -- | 1.88% | -3.09% | 1045 | +739 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
广发基金管理有限公司关于增加联储证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2024-04-24 |
广发基金管理有限公司关于增加东兴证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2024-04-24 |
广发创业板交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-04-12 |
广发基金管理有限公司关于增加东北证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2024-04-12 |
广发创业板交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
广发基金管理有限公司关于增加华创证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2024-03-29 |
广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
广发基金管理有限公司关于调整证券投资基金主流动性服务商的公告 | 其他 | 2024-03-25 |
基金号
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基金信息 |
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法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
广发创业板ETF(159952)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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广发创业板ETF(159952)十大持有人
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广发创业板ETF(159952)历史净值
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分红报告 |
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广发创业板ETF(159952)持仓变化
报告日
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广发创业板ETF(159952)全部持股
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广发创业板ETF(159952)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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天弘中证 | 0.9395 | 5.00% | |
天弘中证 | 0.9383 | 4.98% | |
汇添富中 | 0.7923 | 4.90% | |
汇添富中 | 0.7880 | 4.90% | |
华夏中证 | 0.8409 | 4.81% | |
招商中证 | 0.8699 | 4.78% | |
易方达中 | 0.8635 | 4.78% |