嘉实中关村A股ETF
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近1年涨幅
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近3年涨幅
16.24%
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数据日期：2022-8-16
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-08-16） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -10.61% | -15.74% | -- | -- | -- | 16.24% | -13.27% |
| 同类排行（复制指数型） | 1329/1839 | 974/1291 | -- | -- | -- | 508/688 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 2.46% | 14.43% | -- | -- | -- | -2.52% | -- |
| 年化收益率（%） | -21.21% | -15.74% | -- | -- | -- | 5.41% | -2.55% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 京东方A | -- | -- | 4.58% | -6.91% | 1468 | +1076 | 咨询 |
| 三一重工 | -- | -- | 4.06% | 2.01% | 1417 | +1082 | 咨询 |
| 京沪高铁 | -- | -- | 3.71% | 0.54% | 868 | +679 | 咨询 |
| 东方雨虹 | -- | -- | 3.49% | 7.06% | 554 | +505 | 咨询 |
| 爱美客 | -- | -- | 3.17% | 61.73% | 664 | +546 | 咨询 |
| 兆易创新 | -- | -- | 3.01% | 3.08% | 1660 | +1382 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 2.44% | 16.75% | 2533 | +1597 | 咨询 |
| 中国中铁 | -- | -- | 2.04% | -3.77% | 777 | +696 | 咨询 |
| 广联达 | -- | -- | 2.01% | -12.99% | 608 | +530 | 咨询 |
| 中国核电 | -- | -- | 1.98% | -1.49% | 1254 | +991 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-06-30
行业分布
数据日期：2022-06-30
选股风格
| 关于嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金停牌的公告 | 基金停复牌 | 2022-08-17 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2023-03-30 |
| 嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金剩余财产分配公告 | 其他 | 2022-09-21 |
| 嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金清算报告提示性公告 | 提示性公告 | 2022-09-20 |
| 嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2022-09-20 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2022-08-29 |
| 嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金2022年半年度报告 | 基金中期报告 | 2022-08-29 |
| 关于嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金终止上市的提示性公告 | 终止上市提示 | 2022-08-23 |
| 关于嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金终止上市的公告 | 基金终止上市 | 2022-08-19 |
| 关于嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金终止上市交易的通知 | 其他 | 2022-08-15 |
基金号
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基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实中关村A股ETF(159951)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实中关村A股ETF(159951)持有人结构
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报告期
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嘉实中关村A股ETF(159951)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实中关村A股ETF(159951)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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嘉实中关村A股ETF(159951)持仓变化
报告日
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嘉实中关村A股ETF(159951)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实中关村A股ETF(159951)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 招商中证 | 0.7996 | 2.08% | |
| 招商中证 | 0.8098 | 2.08% | |
| 国泰中证 | 0.7249 | 2.07% | |
| 国泰中证 | 0.7254 | 2.07% | |
| 国泰中证 | 0.7173 | 2.06% |
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| 嘉实中证 | 0.7012 | 1.21% | |
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| 嘉实中证 | 1.0321 | 1.15% |
