嘉实中关村A股ETF

(159951)开放式-复制指数型

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.8673	净值增长率:-0.24%	累计净值:0.8673
净值更新日期:2022/8/16	基金简称:中关村ETF	最新规模:0.06亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
富国中证	0.9337	5.44%
广发中证	1.0928	5.43%
国泰中证	1.0611	5.43%
嘉实中证	0.9701	5.14%
嘉实中证	0.9728	5.13%
易方达中	0.9762	5.09%
易方达中	0.9786	5.09%
广发中证	1.1466	5.09%
广发中证	1.1337	5.08%
富国中证	1.0359	5.07%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实中证	0.9701	5.14%
嘉实中证	0.9728	5.13%
嘉实中证	0.6794	3.80%
嘉实中证	0.7561	3.60%
嘉实中证	0.7536	3.60%
嘉实创新	0.8230	3.52%
嘉实研究	1.1980	2.66%
嘉实中证	0.8212	2.61%
嘉实制造	0.7561	2.56%
嘉实制造	0.7530	2.56%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2022-08-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-10.61%	-15.74%	-	-	-15.93%	16.24%	-13.27%
同类排名(复制指数型)	1329/1839	974/1291	/	/	503/1811	508/688	--
同类平均(复制指数型)	-0.45%	-15.72%	-	-	-18.81%	-23.48%	-
年化收益率(%)	-21.21%	-15.74%	-	-	-15.93%	5.41%	-2.55%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	98.68	98.01	98.68

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实中关以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实中关选股无显著特征。
在持仓周转率方面，嘉实中关数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实中关以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实中关选股无显著特征。
在持仓周转率方面，嘉实中关数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实中关以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实中关选股无显著特征。
在持仓周转率方面，嘉实中关数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2022-06-30

制造业	51.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	20.76%
建筑业	7.55%
交通运输、仓储和邮政业	3.97%
科学研究和技术服务业	3.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.01%
租赁和商务服务业	1.44%
文化、体育和娱乐业	1.41%
批发和零售业	1.32%
水利、环境和公共设施管理业	1.10%

十大重仓

数据日期：2022-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
京东方A	0	0	4.58%	464
三一重工	0	0	4.06%	376
京沪高铁	0	0	3.71%	178
东方雨虹	0	0	3.49%	85
爱美客	0	0	3.17%	84
兆易创新	0	0	3.01%	505
北方华创	0	0	2.44%	876
中国中铁	0	0	2.04%	116
广联达	0	0	2.01%	45
中国核电	0	0	1.98%	494

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2022-06-30

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