广发中证全指可选消费ETF
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单位净值
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涨跌幅
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近3月涨幅
5.66%
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近1年涨幅
26.80%
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近3年涨幅
20.43%
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数据日期：2025-3-10
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综合评价
4.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 31.91% | 26.80% | 4.28% | 26.86% | -5.77% | 20.43% | 107.03% |
| 同类排行（复制指数型） | 1021/2837 | 594/2306 | 1379/3326 | 233/2575 | 862/2162 | 179/1542 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 32.69% | 19.87% | 5.44% | 10.50% | -7.03% | -1.93% | -- |
| 年化收益率（%） | 63.83% | 26.80% | 22.65% | 26.86% | -5.77% | 6.81% | 9.93% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 美的集团 | -- | -- | 14.26% | -0.83% | 2418 | +223 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 9.93% | -8.56% | 1027 | -260 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 7.90% | -6.06% | 1150 | +62 | 咨询 |
| 海尔智家 | -- | -- | 4.14% | -12.66% | 525 | -178 | 咨询 |
| 赛力斯 | -- | -- | 3.91% | 47.55% | 164 | +93 | 咨询 |
| 福耀玻璃 | -- | -- | 3.88% | 6.89% | 400 | +88 | 咨询 |
| 上汽集团 | -- | -- | 3.73% | 41.29% | 302 | +281 | 咨询 |
| 长安汽车 | -- | -- | 2.57% | -10.76% | 36 | -21 | 咨询 |
| 中国中免 | -- | -- | 2.54% | -13.61% | 77 | -18 | 咨询 |
| 三花智控 | -- | -- | 2.04% | -1.92% | 330 | -51 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 广发基金管理有限公司关于增加江海证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2025-02-07 |
| 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2025-01-17 |
| 广发基金管理有限公司根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改... | 提示性公告 | 2020-01-11 |
| 广发基金管理有限公司根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改... | 基金法律文件修改 | 2020-01-11 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-07 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-10-25 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发中证全指可选消费ETF(159936)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发中证全指可选消费ETF(159936)持有人结构
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报告期
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广发中证全指可选消费ETF(159936)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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广发中证全指可选消费ETF(159936)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发中证全指可选消费ETF(159936)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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历史净值
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| 工银北证 | 1.5593 | 1.79% |
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