广发中证全指可选消费ETF

(159936)开放式-复制指数型

基金经理：姚曦

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.6048	净值增长率:-0.20%	累计净值:1.6048
净值更新日期:2024/7/3	基金简称:可选消费ETF	最新规模:1.98亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安恒生	0.7403	2.95%
华泰紫金	0.8246	2.84%
华泰紫金	0.8218	2.84%
万家恒生	0.8488	2.82%
万家恒生	0.8185	2.81%
富国中证	0.5691	2.80%
华宝中证	0.6981	2.80%
易方达中	0.9292	2.79%
博时港股	1.1318	2.79%
华安恒生	1.1148	2.73%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发中证	0.8792	2.69%
广发中证	0.8789	2.68%
广发恒生	0.8910	2.48%
广发恒生	0.6356	2.37%
广发恒生	0.6393	2.35%
广发中证	0.8700	1.67%
广发港股	0.4816	1.67%
广发港股	0.4890	1.66%
广发中证	0.9466	1.58%
广发中证	0.9475	1.58%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-03)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.87%	-6.80%	2.55%	-5.77%	-17.39%	-19.19%	60.48%
同类排名(复制指数型)	507/2449	501/2090	767/2576	862/2162	646/1811	349/1152	--
同类平均(复制指数型)	-3.76%	-14.52%	-4.52%	-7.03%	-18.81%	-21.54%	-
年化收益率(%)	9.74%	-6.80%	2.55%	-5.77%	-17.39%	-6.40%	5.99%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	97.47	98.01	97.78

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，广发中证以大盘股为主。
在财务资质方面，广发中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，广发中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，广发中证以大盘股为主。
在财务资质方面，广发中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，广发中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，广发中证以大盘股为主。
在财务资质方面，广发中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，广发中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	87.44%
批发和零售业	5.13%
租赁和商务服务业	4.23%
住宿和餐饮业	0.97%
文化、体育和娱乐业	0.95%
教育	0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
美的集团	0	0	13.98%	1423
比亚迪	0	0	8.16%	486
格力电器	0	0	7.84%	695
海尔智家	0	0	4.18%	534
中国中免	0	0	3.69%	183
长安汽车	0	0	3.69%	369
上汽集团	0	0	3.12%	40
福耀玻璃	0	0	3.07%	200
赛力斯	0	0	2.90%	54
三花智控	0	0	2.35%	346

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		1.93	6.54	7.41	-0.01	9.06	31.27	中	21.33	中	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.75%	97/355	7.16%	135/355	48.20%	46/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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