嘉实深证基本面120ETF
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2025-04-11 15:00:00
最新价：1.971
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涨跌幅
-0.17%
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近3月涨幅
-1.73%
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近1年涨幅
1.65%
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近3年涨幅
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数据日期：2025-4-11
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综合评价
4.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -6.55% | 1.65% | -6.51% | 11.45% | -5.60% | -9.59% | 96.82% |
| 同类排行（复制指数型） | 2308/2890 | 1821/2360 | 2712/3326 | 1344/2575 | 847/2162 | 1092/1597 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 1.28% | 11.56% | -2.06% | 10.50% | -7.03% | -1.52% | -- |
| 年化收益率（%） | -13.10% | 1.65% | -23.52% | 11.45% | -5.60% | -3.20% | 7.07% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 美的集团 | 70.49 | -0.84% | 6.16% | 3.88% | 3992 | +1790 | 咨询 |
| 格力电器 | 45.10 | 0.65% | 5.83% | -1.02% | 2832 | +1739 | 咨询 |
| 万科A | 7.08 | -1.67% | 5.00% | -21.63% | 579 | +451 | 咨询 |
| 宁德时代 | 224.00 | 2.76% | 4.43% | 10.47% | 4970 | +1856 | 咨询 |
| 京东方A | 3.76 | -0.79% | 4.30% | 2.87% | 1470 | +1078 | 咨询 |
| 平安银行 | 10.89 | -0.09% | 4.00% | 0.50% | 1057 | +939 | 咨询 |
| 五粮液 | 131.60 | -1.16% | 2.61% | -9.69% | 2445 | +1256 | 咨询 |
| TCL科技 | 3.98 | -1.00% | 2.52% | 15.60% | 1141 | +847 | 咨询 |
| 立讯精密 | 32.18 | 4.72% | 1.76% | -1.12% | 3958 | +2031 | 咨询 |
| 中兴通讯 | 32.08 | 1.39% | 1.76% | 30.37% | 2124 | +1904 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
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基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实深证基本面120ETF(159910)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实深证基本面120ETF(159910)持有人结构
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报告期
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嘉实深证基本面120ETF(159910)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实深证基本面120ETF(159910)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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2025-04-12 19:40:21
来自：天弘越南C贴吧
嘉实深证基本面120ETF(159910)持仓变化
报告日
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嘉实深证基本面120ETF(159910)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实深证基本面120ETF(159910)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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十大重仓
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持有债券
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财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
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| 南方富时 | 0.9704 | 5.66% | |
| 嘉实中证 | 1.6486 | 5.52% | |
| 国泰中证 | 1.3347 | 5.50% | |
| 恒生新药 | 1.1963 | 5.08% | |
| 国泰中证 | 1.2575 | 5.00% | |
| 国泰中证 | 1.2540 | 4.99% | |
| 鹏华科创 | 1.0501 | 4.99% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 嘉实文体 | 1.9100 | 5.99% | |
| 嘉实文体 | 1.9890 | 5.97% | |
| 嘉实绿色 | 0.9962 | 5.53% | |
| 嘉实绿色 | 0.9836 | 5.53% | |
| 嘉实中证 | 1.6486 | 5.52% | |
| 嘉实前沿 | 1.7819 | 5.01% | |
| 嘉实前沿 | 1.7617 | 5.01% | |
| 嘉实科技 | 2.6623 | 4.92% | |
| 嘉实前沿 | 1.0440 | 4.89% | |
| 嘉实创新 | 1.1178 | 4.72% |
