前海开源中航军工指数分级B

(150222)分级子基金-分级-指数型

子基金:

母基金:

基金经理：黄玥

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.9900	净值增长率:-1.39%	累计净值:0.1710
净值更新日期:2019/8/23	基金简称:中航军B	最新规模:8.83亿元	风险等级:高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
信诚中证	0.7000	6.06%
申万菱信	0.7606	5.22%
国泰国证	1.6017	4.61%
广发医疗	1.2415	3.46%
建信央视	0.7648	2.89%
中融银行	0.7220	2.41%
申万菱信	0.8842	2.18%
长盛上证	1.4960	1.98%
信诚沪深	0.7470	1.91%
银华恒生	0.8889	1.86%

同系基金

简称	单位净值	增长率
前海开源	0.8770	2.69%
前海开源	1.2244	2.51%
前海开源	1.2225	2.51%
前海开源	1.0090	1.71%
前海开源	0.9200	1.66%
前海开源	1.1060	1.65%
前海开源	1.0990	1.57%
前海开源	1.2870	1.50%
前海开源	1.6350	1.49%
前海开源	1.3490	1.43%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2019-08-23)	近半年	近一年	今年以来	2018年	2017年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	9.39%	20.29%	60.71%	-71.32%	-50.20%	-80.48%	-82.90%
同类排名(分级-指数型)	37/117	26/117	33/121	119/133	138/141	113/116	--
同类平均(分级-指数型)	8.00%	8.80%	35.53%	-31.78%	7.70%	-10.08%	-
年化收益率(%)	18.78%	20.29%	60.71%	-71.32%	-50.20%	-26.83%	-18.83%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2018-12-31	2019-03-31	2019-06-30
股票市值/基金净值	93.90	94.81	93.69

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，前海开源数据不全。
在财务资质方面，前海开源数据不全。
在持仓周转率方面，前海开源数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2019-06-30

制造业	79.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	13.19%
建筑业	1.21%
采矿业	0.04%
教育	0.00%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
卫生和社会工作	0.00%

十大重仓

数据日期：2019-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国重工	0	0	9.90%	169
四维图新	0	0	5.21%	168
中航飞机	0	0	4.53%	119
航发动力	0	0	4.26%	126
中国长城	0	0	3.75%	132
中航光电	0	0	3.60%	274
启明星辰	0	0	3.47%	179
机器人	0	0	3.44%	62
中国动力	0	0	3.42%	110
海格通信	0	0	3.18%	131

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		-3.70	-28.35	-36.07	-36.45	-26.71	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			-0.46%	72/145	14.45%	74/145	0.00%	0/145	0.00%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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