前海开源中航军工指数分级B

(150222)分级子基金-分级-指数型

子基金:

母基金:

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.1470	净值增长率:6.11%	累计净值:0.3540
净值更新日期:2020/12/30	基金简称:中航军B	最新规模:13.04亿元	风险等级:高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
长信利众	0.7982	-0.03%
华宝中证	0.9437	-1.06%
申万菱信	1.0786	-1.37%
华安中证	1.0949	-1.60%
华安中证	0.9993	-3.27%
博时中证	1.3324	-3.30%

同系基金

简称	单位净值	增长率
前海开源	1.0084	0.07%
前海开源	1.0142	0.05%
前海开源	1.0469	0.05%
前海开源	1.0544	0.02%
前海开源	1.0518	0.01%
前海开源	1.0118	0.00%
前海开源	1.0000	0.00%
前海开源	1.6826	0.00%
前海开源	1.0148	-0.01%
前海开源	1.0140	-0.01%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-12-30)	近半年	近一年	今年以来	2020年	2019年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	114.68%	128.39%	-	127.91%	55.36%	1.53%	-62.33%
同类排名(分级-指数型)	4/66	11/66	/	12/113	51/121	51/66	--
同类平均(分级-指数型)	9.57%	19.73%	-	41.23%	50.81%	32.32%	-
年化收益率(%)	229.36%	128.39%	-	127.91%	55.36%	0.51%	-10.82%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-06-30	2020-09-30	2020-12-31
股票市值/基金净值	92.98	94.82	94.05

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，前海开源数据不全。
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投资行业分布明细

数据日期：2020-12-31

制造业	92.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.90%
批发和零售业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
金融业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
采矿业	0.00%
综合	0.00%
建筑业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2020-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
航发动力	0	0	8.56%	191
中航光电	0	0	8.09%	259
中航西飞	0	0	7.92%	69
航天发展	0	0	5.65%	151
中航沈飞	0	0	5.14%	117
振华科技	0	0	4.29%	75
航天彩虹	0	0	4.28%	22
航天电器	0	0	4.00%	117
洪都航空	0	0	3.50%	60
中航高科	0	0	3.26%	63

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		-3.70	-28.35	-36.07	-36.45	-26.71	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			-0.46%	72/145	14.45%	74/145	0.00%	0/145	0.00%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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