国泰国证房地产行业指数分级A

(150117)开放式-复制指数型

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母基金:

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0548	净值增长率:0.01%	累计净值:1.4738
净值更新日期:2020/12/31	基金简称:房地产A	最新规模:10.03亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安中证	0.8442	1.11%
申万菱信	0.5856	0.45%
华宝中证	0.7402	0.22%
长信利众	0.9532	0.03%
博时中证	1.4607	-0.15%
华安中证	1.0826	-0.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	0.9295	3.02%
国泰中证	0.9255	2.82%
国泰中证	0.9267	2.82%
国泰科创	0.6672	2.49%
国泰CES	0.8704	2.44%
国泰国证	0.8562	2.33%
国泰CES	1.0524	2.30%
国泰CES	1.0361	2.30%
国泰国证	0.9109	2.19%
国泰国证	0.9098	2.18%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-12-31)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.68%	5.51%	-	-	-	17.52%	58.69%
同类排名(复制指数型)	37/61	41/61	/	/	/	24/61	--
同类平均(复制指数型)	3.42%	-2.11%	-	-	-	-11.43%	-
年化收益率(%)	5.35%	5.51%	-	-	-	5.84%	7.43%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-06-30	2020-09-30	2020-12-31
股票市值/基金净值	92.20	91.95	92.95

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰国证数据不全。
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投资行业分布明细

数据日期：2020-12-31

房地产业	87.54%
制造业	2.51%
租赁和商务服务业	2.00%
金融业	0.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.01%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2020-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
万科A	0	0	14.66%	121
保利地产	0	0	14.33%	404
招商蛇口	0	0	5.76%	204
金地集团	0	0	3.82%	50
新城控股	0	0	3.79%	30
金科股份	0	0	3.06%	2
华夏幸福	0	0	2.92%	1
绿地控股	0	0	2.37%	4
雅戈尔	0	0	2.28%	81
中南建设	0	0	2.27%	2

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		0.43	2.72	7.37	6.88	6.27	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			0.12%	24/145	0.48%	27/145	6.70%	6/145	0.00%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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