银华金瑞

(150059)开放式-复制指数型

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最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0370	净值增长率:0.00%	累计净值:1.5040
净值更新日期:2020/9/29	基金简称:资源A级	最新规模:0.43亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安中证	0.8451	1.71%
华宝中证	0.7230	1.43%
长信利众	0.9560	0.06%
申万菱信	0.5623	0.04%
华安中证	1.0527	-1.39%
博时中证	1.4192	-1.42%

同系基金

简称	单位净值	增长率
科技引领	0.7656	2.68%
银华中小	1.9840	2.64%
银华丰享	0.6540	2.56%
银华中证	1.0117	2.53%
银华中证	1.0129	2.53%
银华瑞和	0.9984	2.42%
有色金属	0.9600	2.26%
机器人YH	0.6372	2.12%
券商ETF	0.7693	1.80%
银华富饶	0.5064	1.79%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-09-29)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.47%	5.00%	-	-	-	15.77%	63.24%
同类排名(复制指数型)	69/95	68/95	/	/	/	31/95	--
同类平均(复制指数型)	-0.42%	-5.79%	-	-	-	-10.93%	-
年化收益率(%)	4.94%	5.00%	-	-	-	5.26%	7.17%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-03-31	2020-06-30	2020-09-30
股票市值/基金净值	92.55	94.32	5.61

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，银华金瑞数据不全。
在财务资质方面，银华金瑞数据不全。
在持仓周转率方面，银华金瑞数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2020-09-30

采矿业	5.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
金融业	0.00%
制造业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2020-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
山东黄金	0	0	5.61%	406

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		0.39	2.46	4.73	4.83	3.73	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			0.09%	121/145	0.48%	36/145	6.29%	13/145	20.57%	7/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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