银华中证等权90指数鑫利

(150031)开放式-复制指数型

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最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0000	净值增长率:-1.99%	累计净值:0.5930
净值更新日期:2020/11/25	基金简称:中证90B	最新规模:1.82亿元	风险等级:高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
长信利众	0.9455	0.02%
博时中证	1.3624	-0.15%
华安中证	1.0150	-0.15%
华宝中证	0.7970	-0.30%
华安中证	0.8713	-0.54%
申万菱信	0.6095	-0.67%

同系基金

简称	单位净值	增长率
银华大数	0.8700	2.11%
银华玉衡	0.7869	1.80%
银华玉衡	0.7922	1.79%
银华同力	0.8960	1.67%
银华内需	2.7960	1.64%
银华尊和	0.8274	1.37%
银华尊和	0.8323	1.36%
银华尊和	1.0995	1.33%
银华尊和	1.0927	1.33%
银华尊和	1.2073	1.26%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-11-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	73.58%	84.17%	-	-	-	38.97%	-80.12%
同类排名(复制指数型)	15/84	20/84	/	/	/	15/84	--
同类平均(复制指数型)	-2.73%	-5.57%	-	-	-	-7.54%	-
年化收益率(%)	147.16%	84.17%	-	-	-	12.99%	-8.26%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-06-30	2020-09-30	2020-11-25
股票市值/基金净值	93.96	87.17	94.29

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，银华中证数据不全。
在财务资质方面，银华中证数据不全。
在持仓周转率方面，银华中证数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2020-11-25

制造业	48.28%
金融业	26.26%
采矿业	4.24%
租赁和商务服务业	3.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.82%
房地产业	1.85%
建筑业	1.60%
交通运输、仓储和邮政业	1.54%
农、林、牧、渔业	1.50%
卫生和社会工作	1.31%

十大重仓

数据日期：2020-11-25

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
隆基绿能	0	0	2.48%	1008
比亚迪	0	0	2.30%	1128
华泰证券	0	0	2.08%	1379
泸州老窖	0	0	2.02%	2326
五粮液	0	0	1.70%	2172
中国中免	0	0	1.61%	1014
贵州茅台	0	0	1.53%	3584
东方财富	0	0	1.52%	1236
赣锋锂业	0	0	1.48%	641
海尔智家	0	0	1.45%	1442

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		-1.48	18.40	23.79	2.05	24.72	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			-2.46%	114/145	10.71%	92/145	-40.19%	41/145	-38.59%	21/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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