嘉实稳健混合
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近3月涨幅
10.91%
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近1年涨幅
6.58%
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近3年涨幅
-9.06%
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数据日期：2024-9-30
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综合评价
6.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-09-30） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 12.38% | 6.58% | 14.57% | -11.04% | -14.19% | -9.06% | 495.92% |
| 同类排行（平衡混合型） | 523/2952 | 547/2485 | 423/2886 | 944/2212 | 454/1335 | 273/1006 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 6.99% | -0.10% | 4.17% | -12.15% | -17.88% | -21.07% | -- |
| 年化收益率（%） | 24.75% | 6.58% | 19.42% | -11.04% | -14.19% | -3.02% | 23.34% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 美的集团 | -- | -- | 7.41% | 2.07% | 3416 | +1991 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 5.26% | 6.05% | 1841 | +992 | 咨询 |
| 中国建筑 | -- | -- | 4.51% | 1.12% | 1453 | +1200 | 咨询 |
| 华鲁恒升 | -- | -- | 4.10% | 1.74% | 1371 | +1053 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 3.75% | 8.07% | 1532 | +1031 | 咨询 |
| 江苏银行 | -- | -- | 3.69% | -6.11% | 1159 | +785 | 咨询 |
| 扬农化工 | -- | -- | 3.59% | 9.79% | 530 | +463 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 3.11% | -10.63% | 1947 | +1249 | 咨询 |
| 海康威视 | -- | -- | 2.93% | -3.93% | 1834 | +1227 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 2.87% | -22.64% | 1829 | +1150 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-06-30
行业分布
数据日期：2024-06-30
选股风格
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 嘉实稳健开放式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 嘉实基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售(上海)有限公司办理本公司... | 基金当事人变动 | 2024-08-27 |
| 嘉实理财通系列证券投资基金暨嘉实增长混合、嘉实稳健混合及嘉实债券更新... | 招募说明书(更新 | 2024-08-15 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 嘉实稳健开放式证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-17 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-11 |
| 嘉实稳健开放式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-25 |
| 嘉实稳健混合2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
嘉实稳健混合(070003)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实稳健混合(070003)持有人结构
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报告期
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嘉实稳健混合(070003)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实稳健混合(070003)历史净值
起始日
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分红报告 |
临时报告 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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嘉实稳健混合(070003)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实稳健混合(070003)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 景顺长城 | 1.1257 | 16.57% | |
| 景顺长城 | 1.1139 | 16.57% | |
| 泰信中小 | 2.5790 | 16.43% |
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| 嘉实上证 | 0.9298 | 16.12% | |
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