嘉实稳健混合
(070003) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
用手机打开该页面
>>
查看业绩
(--)
最新估值:--
单位净值
1.5338
1.5338
涨跌幅
1.79%
1.79%
近3月涨幅
12.14%
12.14%
近1年涨幅
8.22%
8.22%
近3年涨幅
-10.08%
-10.08%
数据日期:2024-10-10
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-10-10) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 12.42% | 8.22% | 14.58% | -11.04% | -14.19% | -10.08% | 495.96% |
同类排行(平衡混合型) | 682/2934 | 476/2469 | 402/2886 | 944/2212 | 454/1335 | 278/1001 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 7.93% | 0.54% | 4.07% | -12.15% | -17.88% | -21.15% | -- |
年化收益率(%) | 24.83% | 8.22% | 18.74% | -11.04% | -14.19% | -3.36% | 23.32% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
美的集团 | -- | -- | 7.41% | 2.07% | 3426 | +2001 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 5.26% | 6.05% | 1851 | +1002 | 咨询 |
中国建筑 | -- | -- | 4.51% | 1.12% | 1453 | +1200 | 咨询 |
华鲁恒升 | -- | -- | 4.10% | 1.74% | 1370 | +1052 | 咨询 |
工商银行 | -- | -- | 3.75% | 8.07% | 1532 | +1031 | 咨询 |
江苏银行 | -- | -- | 3.69% | -6.11% | 1159 | +785 | 咨询 |
扬农化工 | -- | -- | 3.59% | 9.79% | 530 | +463 | 咨询 |
格力电器 | -- | -- | 3.11% | -10.63% | 1947 | +1249 | 咨询 |
海康威视 | -- | -- | 2.93% | -3.93% | 1834 | +1227 | 咨询 |
伊利股份 | -- | -- | 2.87% | -22.64% | 1829 | +1150 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
嘉实稳健开放式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
嘉实基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售(上海)有限公司办理本公司... | 基金当事人变动 | 2024-08-27 |
嘉实理财通系列证券投资基金暨嘉实增长混合、嘉实稳健混合及嘉实债券更新... | 招募说明书(更新 | 2024-08-15 |
嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
嘉实稳健开放式证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-17 |
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-11 |
嘉实稳健开放式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-25 |
嘉实稳健混合2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子,我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实稳健混合(070003)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据!
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
嘉实稳健混合(070003)持有人结构
无相应数据!
报告期
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
嘉实稳健混合(070003)十大持有人
无相应数据!
报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
嘉实稳健混合(070003)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据!
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
无相应数据!
无相应数据!
以下为您推荐热门基金的帖子~
嘉实稳健混合(070003)持仓变化
报告日
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
嘉实稳健混合(070003)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
嘉实稳健混合(070003)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
买基金,用理财师客户端!
基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
-- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
万家北交 | 0.9476 | 16.71% | |
万家北交 | 0.9341 | 16.70% | |
国泰科创 | 0.7660 | 15.57% | |
银华创业 | 0.6480 | 13.80% | |
红土创新 | 0.6927 | 12.29% | |
红土创新 | 0.6848 | 12.28% | |
银华战略 | 1.3300 | 11.77% | |
泰康北交 | 1.3941 | 11.48% | |
泰康北交 | 1.4044 | 11.47% | |
安联中国 | 1.2491 | 10.94% |