嘉实增长混合
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近3月涨幅
14.52%
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近1年涨幅
-1.23%
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近3年涨幅
-27.48%
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数据日期：2024-11-20
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综合评价
4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.30% | -1.23% | 3.21% | -16.96% | -13.05% | -27.48% | 2,011.48% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1406/2973 | 1474/2524 | 1649/2886 | 1474/2212 | 414/1335 | 528/1003 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 4.00% | 1.21% | 4.93% | -12.15% | -17.88% | -23.07% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.61% | -1.23% | 3.61% | -16.96% | -13.05% | -9.16% | 94.07% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 东阿阿胶 | -- | -- | 7.60% | -4.16% | 157 | -697 | 咨询 |
| 华测检测 | -- | -- | 6.77% | 35.13% | 55 | -307 | 咨询 |
| 惠泰医疗 | -- | -- | 6.04% | 9.42% | 173 | -551 | 咨询 |
| 爱博医疗 | -- | -- | 5.97% | 24.38% | 100 | -393 | 咨询 |
| 人福医药 | -- | -- | 5.05% | 15.30% | 219 | -501 | 咨询 |
| 国瓷材料 | -- | -- | 4.96% | 10.22% | 52 | -341 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 4.40% | 3.53% | 1040 | -857 | 咨询 |
| 公牛集团 | -- | -- | 3.18% | -0.93% | 90 | -744 | 咨询 |
| 圣邦股份 | -- | -- | 2.29% | 70.90% | 179 | -852 | 咨询 |
| 益丰药房 | -- | -- | 2.15% | 726.92% | 63 | -634 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 嘉实增长开放式证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 嘉实增长开放式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 嘉实基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售(上海)有限公司办理本公司... | 基金当事人变动 | 2024-08-27 |
| 嘉实理财通系列证券投资基金暨嘉实增长混合、嘉实稳健混合及嘉实债券更新... | 招募说明书(更新 | 2024-08-15 |
| 嘉实增长开放式证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-17 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
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十大持有人
嘉实增长混合(070002)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实增长混合(070002)持有人结构
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报告期
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嘉实增长混合(070002)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实增长混合(070002)历史净值
起始日
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分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
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基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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嘉实增长混合(070002)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实增长混合(070002)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 鹏华创新 | 0.9917 | 5.74% | |
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| 中银港股 | 0.9756 | 5.54% |
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| 嘉实上证 | 1.0579 | 3.84% | |
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| 嘉实北交 | 0.8784 | 3.21% | |
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| 嘉实中证 | 1.1626 | 3.04% | |
| 嘉实恒生 | 0.7250 | 2.95% |
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