鹏华鑫享稳健混合E
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单位净值
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涨跌幅
-0.15%
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近3月涨幅
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期:2025-2-11
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-02-11) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | 1.17% | -0.61% | -- | -- | 0.20% |
同类排行(偏债混合型) | -- | -- | 2055/4884 | -- | -- | -- | -- |
同类平均(偏债混合型) | 13.61% | 13.95% | 1.96% | -- | -- | -11.09% | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | 10.18% | -0.61% | -- | -- | 0.70% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
北方华创 | 414.66 | 3.23% | 1.10% | - | 863 | -1802 | 咨询 |
华泰证券 | 17.65 | 0.74% | 1.04% | - | 252 | -778 | 咨询 |
国泰君安 | 17.67 | 1.14% | 0.96% | - | 158 | -584 | 咨询 |
百济神州 | 191.21 | -0.50% | 0.79% | - | 202 | -420 | 咨询 |
峰岹科技 | 224.09 | -1.95% | 0.73% | - | 81 | -235 | 咨询 |
三环集团 | 39.31 | 2.42% | 0.62% | - | 318 | -1137 | 咨询 |
索辰科技 | 68.00 | 0.35% | 0.46% | - | 20 | -235 | 咨询 |
彩虹股份 | 8.39 | 1.82% | 0.45% | - | 70 | -475 | 咨询 |
电连技术 | 69.90 | 4.14% | 0.43% | - | 198 | -771 | 咨询 |
晶丰明源 | 91.40 | 4.82% | 0.43% | - | 14 | -78 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性... | 基金估值调整 | 2025-02-08 |
鹏华鑫享稳健混合型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
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鹏华鑫享稳健混合型证券投资基金招募说明书 | 基金招股说明书 | 2020-02-28 |
关于鹏华鑫享稳健混合型证券投资基金增设E类基金份额并修改基金合同及托管... | 基金法律文件修改 | 2024-10-29 |
鹏华鑫享稳健混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约(修改) | 2020-02-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
鹏华鑫享稳健混合E(022478)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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鹏华鑫享稳健混合E(022478)持有人结构
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报告期
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鹏华鑫享稳健混合E(022478)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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鹏华鑫享稳健混合E(022478)历史净值
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截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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鹏华鑫享稳健混合E(022478)全部持股
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鹏华鑫享稳健混合E(022478)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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同泰远见 | 0.6183 | 3.24% | |
华安创业 | 1.2673 | 3.23% | |
华宝科技 | 1.3480 | 2.51% | |
华宝科技 | 1.3261 | 2.50% | |
汇添富策 | 1.0298 | 2.34% |