永赢安泽6个月持有债券A
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数据日期：2024-12-13
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4.1
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3.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-13） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 1.27% |
| 同类排行（一级债基） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（一级债基） | 2.33% | 4.93% | -- | -- | -- | 8.40% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.95% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 永赢安泽6个月持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 | 基金成立 | 2024-11-13 |
| 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-28 |
| 永赢安泽6个月持有期债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 | 基金契约（修改） | 2024-09-20 |
| 永赢基金管理有限公司永赢安泽6个月持有期债券型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2024-09-20 |
| 永赢基金管理有限公司永赢安泽6个月持有期债券型证券投资基金招募说明书 | 基金招股说明书 | 2024-09-20 |
| 永赢安泽6个月持有期债券型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-09-20 |
| 永赢基金管理有限公司永赢安泽6个月持有期债券型证券投资基金基金份额发售... | 基金发行 | 2024-09-20 |
| 永赢安泽6个月持有期债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要 | 基金产品资料概要 | 2024-09-20 |
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永赢安泽6个月持有债券A(021678)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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永赢安泽6个月持有债券A(021678)持有人结构
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永赢安泽6个月持有债券A(021678)十大持有人
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永赢安泽6个月持有债券A(021678)历史净值
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分红报告 |
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基金负债表
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永赢安泽6个月持有债券A(021678)持仓变化
报告日
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永赢安泽6个月持有债券A(021678)全部持股
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永赢安泽6个月持有债券A(021678)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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