永赢沪深300ETF发起联接A
(007538) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
>>
查看业绩
(--)
最新估值：--
单位净值
1.1807
1.1807
涨跌幅
0.25%
0.25%
近3月涨幅
21.80%
21.80%
近1年涨幅
18.57%
18.57%
近3年涨幅
-13.31%
-13.31%
数据日期：2024-12-17
返回
综合评价
4.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-17） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 11.54% | 18.57% | 15.45% | -7.53% | -18.65% | -13.31% | 34.21% |
| 同类排行（复制指数型） | 1362/2709 | 694/2203 | 997/2575 | 1001/2162 | 795/1811 | 561/1463 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 13.90% | 13.00% | 11.23% | -7.03% | -18.81% | -14.49% | -- |
| 年化收益率（%） | 23.09% | 18.57% | 16.02% | -7.53% | -18.65% | -4.44% | 6.28% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 4.87% | 1.88% | 2091 | -1116 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 3.07% | 23.79% | 3112 | -926 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 2.79% | 20.26% | 1043 | -501 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 2.11% | -4.09% | 1045 | -797 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 1.72% | 4.88% | 2200 | -1217 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 1.67% | -9.24% | 964 | -1237 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 1.45% | 11.54% | 1187 | -986 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 1.36% | -9.93% | 1809 | -1745 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 1.27% | 7.63% | 1288 | -986 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 1.27% | -4.51% | 491 | -794 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 永赢基金管理有限公司永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接... | 基金托管协议 | 2024-11-09 |
| 永赢基金管理有限公司关于永赢沪深300指数型发起式证券投资基金转型为永赢... | 基金法律文件修改 | 2024-11-09 |
| 永赢基金管理有限公司永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接... | 基金招股说明书 | 2024-11-09 |
| 永赢基金管理有限公司永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接... | 基金契约（修改） | 2024-11-09 |
| 永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（A份额）基金产... | 基金产品资料概要 | 2024-11-09 |
| 永赢沪深300指数型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 永赢基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 永赢基金管理有限公司永赢沪深300指数型发起式证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2024-10-22 |
| 永赢基金永赢基金管理有限公司关于永赢沪深300指数型发起式证券投资基金基... | 基金持有人大会 | 2024-10-22 |
| 永赢基金管理有限公司永赢沪深300指数型发起式证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-10-22 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子，我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
永赢沪深300ETF发起联接A(007538)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
永赢沪深300ETF发起联接A(007538)持有人结构
无相应数据！
报告期
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
永赢沪深300ETF发起联接A(007538)十大持有人
无相应数据！
报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
永赢沪深300ETF发起联接A(007538)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据！
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
无相应数据！
无相应数据！
以下为您推荐热门基金的帖子~
永赢沪深300ETF发起联接A(007538)持仓变化
报告日
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
永赢沪深300ETF发起联接A(007538)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
永赢沪深300ETF发起联接A(007538)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
仓石理财：新浪网旗下独立基金销售平台，接受证监会及浦发银行监管
买基金，用理财师客户端！
| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
| -- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 汇添富中 | 0.7066 | 2.91% | |
| 华宝上证 | 1.5299 | 2.62% | |
| 华宝上证 | 1.5310 | 2.62% | |
| 汇添富中 | 0.9053 | 2.32% | |
| 华宝中证 | 1.0906 | 1.93% | |
| 景顺长城 | 1.5468 | 1.90% | |
| 汇添富国 | 0.9639 | 1.82% | |
| 景顺长城 | 2.0333 | 1.78% | |
| 景顺长城 | 2.0261 | 1.78% | |
| 景顺长城 | 2.0150 | 1.78% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 永赢安泽 | 1.0125 | 0.85% | |
| 永赢安泽 | 1.0126 | 0.85% | |
| 永赢安泽 | 1.0127 | 0.85% | |
| 深创龙头 | 0.7562 | 0.40% | |
| 沪深300E | 0.9730 | 0.26% | |
| 永赢沪深 | 1.1735 | 0.25% | |
| 永赢沪深 | 1.1807 | 0.25% | |
| 永赢启源 | 0.9418 | 0.23% | |
| 永赢启源 | 0.9352 | 0.23% | |
| 永赢慧盈 | 1.0458 | 0.12% |
好基推荐
