永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C
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数据日期：2024-10-30
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综合评价
6.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-10-30） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 3.08% | -0.14% | -0.11% | -- | 3.11% |
| 同类排行（固定收益型FOF） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（固定收益型FOF） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 3.70% | -0.14% | -0.11% | -- | 1.09% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 国债 | 81.30 | 7.31 |
| 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 永赢基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 永赢基金管理有限公司关于永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FO... | 调整费用,基金法 | 2024-10-16 |
| 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）的基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-10-16 |
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| 永赢基金管理有限公司永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）更... | 招募说明书(更新 | 2024-09-28 |
| 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-28 |
| 永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）（C份额）基金产品资料... | 基金产品资料概要 | 2024-09-28 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C(013669)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C(013669)持有人结构
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报告期
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永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C(013669)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C(013669)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C(013669)持仓变化
报告日
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永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C(013669)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C(013669)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
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十大持有人
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持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 浦银稳健 | 1.0495 | 0.05% | |
| 浦银稳健 | 1.0565 | 0.05% | |
| 平安盈福 | 1.0218 | 0.02% | |
| 平安盈福 | 1.0127 | 0.02% | |
| 财通资管 | 1.0779 | 0.02% | |
| 财通资管 | 1.0708 | 0.02% |
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| 永赢优质 | 0.7625 | 0.65% | |
| 永赢优质 | 0.7523 | 0.64% | |
| 永赢惠添 | 0.6948 | 0.55% |
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