鹏华优选价值股票C
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0.78%
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近3月涨幅
-4.44%
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近1年涨幅
--
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近3年涨幅
--
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数据日期:2025-2-7
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-02-07) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 14.65% | -- | -1.60% | 22.18% | 1.74% | -- | 21.46% |
同类排行(普通股票型) | 539/1003 | -- | 919/1092 | 95/1026 | -- | -- | -- |
同类平均(普通股票型) | 18.58% | 20.83% | 2.44% | 4.40% | -- | -16.85% | -- |
年化收益率(%) | 29.30% | -- | -15.41% | 22.18% | 1.74% | -- | 18.56% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
成都银行 | -- | -- | 7.08% | 22.92% | 219 | -582 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 4.89% | -27.12% | 1100 | -1264 | 咨询 |
伊利股份 | -- | -- | 4.62% | -27.01% | 779 | -1138 | 咨询 |
振华股份 | -- | -- | 3.84% | 19.25% | 22 | -208 | 咨询 |
宏发股份 | -- | -- | 3.38% | - | 109 | -520 | 咨询 |
华利集团 | -- | -- | 2.67% | -16.04% | 111 | -741 | 咨询 |
分众传媒 | -- | -- | 2.50% | -15.82% | 300 | -1287 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性... | 基金估值调整 | 2025-02-08 |
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鹏华优选价值股票型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
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鹏华基金管理有限公司旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-02 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
鹏华优选价值股票C(020258)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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鹏华优选价值股票C(020258)持有人结构
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报告期
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鹏华优选价值股票C(020258)十大持有人
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报告日
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鹏华优选价值股票C(020258)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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鹏华优选价值股票C(020258)全部持股
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鹏华优选价值股票C(020258)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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汇丰晋信 | 1.9839 | 3.66% | |
融通中证 | 1.3373 | 3.59% | |
安信新能 | 0.7382 | 3.45% | |
安信新能 | 0.7474 | 3.45% | |
嘉实信息 | 1.4920 | 3.44% |