国投瑞银和宜债券A
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数据日期：2024-11-20
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综合评价
3.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 1.10% |
| 同类排行（二级债基） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（二级债基） | 1.45% | 3.23% | -- | -- | -- | -0.90% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.61% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 8,286.86 | 10.66 |
| 普通金融债 | 5,300.07 | 6.82 |
| 政策性金融债 | 5,251.93 | 6.76 |
| 国债 | 4,567.82 | 5.88 |
| 可转换企业债 | 3,993.23 | 5.13 |
| 可交换公司债券 | 142.11 | 0.18 |
| 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 国投瑞银和宜债券型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-27 |
| 国投瑞银和宜债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资... | 开放式基金申购、 | 2024-08-15 |
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| 国投瑞银和宜债券型证券投资基金（国投瑞银和宜债券A）基金产品资料概要 | 基金产品资料概要 | 2024-05-09 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国投瑞银和宜债券A(020241)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国投瑞银和宜债券A(020241)持有人结构
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报告期
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国投瑞银和宜债券A(020241)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国投瑞银和宜债券A(020241)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国投瑞银和宜债券A(020241)持仓变化
报告日
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国投瑞银和宜债券A(020241)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
国投瑞银和宜债券A(020241)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 上银可转 | 0.7411 | 1.22% | |
| 光大保德 | 1.0020 | 1.21% | |
| 博时转债 | 1.6238 | 1.17% | |
| 博时转债 | 1.6929 | 1.17% | |
| 民生加银 | 1.4170 | 1.14% | |
| 光大保德 | 0.9960 | 1.12% |
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| 国投瑞银 | 1.2440 | 1.64% | |
| 国投瑞银 | 0.6683 | 1.44% | |
| 国投瑞银 | 0.6783 | 1.44% | |
| 国投瑞银 | 1.1293 | 1.39% | |
| 国投瑞银 | 1.1188 | 1.39% |
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