国投瑞银和宜债券A
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数据日期：2024-12-20
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综合评价
3.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 1.84% |
| 同类排行（二级债基） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（二级债基） | 3.53% | 5.91% | -- | -- | -- | 0.43% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.65% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 8,286.86 | 10.66 |
| 普通金融债 | 5,300.07 | 6.82 |
| 政策性金融债 | 5,251.93 | 6.76 |
| 国债 | 4,567.82 | 5.88 |
| 可转换企业债 | 3,993.23 | 5.13 |
| 可交换公司债券 | 142.11 | 0.18 |
资产配置
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 国投瑞银和宜债券型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2024-12-21 |
| 关于国投瑞银和宜债券型证券投资基金增加E类基金份额并修改法律文件的公 | 基金分级,基金法 | 2024-12-21 |
| 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 国投瑞银和宜债券型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-27 |
| 国投瑞银和宜债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资... | 开放式基金申购、 | 2024-08-15 |
| 国投瑞银和宜债券型证券投资基金招募说明书（2024年6月第1次更新） | 招募说明书(更新 | 2024-06-27 |
| 国投瑞银和宜债券型证券投资基金（国投瑞银和宜债券A）基金产品资料概要更... | 基金产品资料概要 | 2024-06-27 |
| 国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银和宜债券型证券投资基金基金合同生... | 基金成立 | 2024-06-20 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国投瑞银和宜债券A(020241)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国投瑞银和宜债券A(020241)持有人结构
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报告期
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国投瑞银和宜债券A(020241)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国投瑞银和宜债券A(020241)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国投瑞银和宜债券A(020241)持仓变化
报告日
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国投瑞银和宜债券A(020241)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国投瑞银和宜债券A(020241)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 富国可转 | 1.9330 | 0.99% | |
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| 国投瑞银 | 1.0645 | 1.17% | |
| 国投瑞银 | 0.9749 | 1.06% | |
| 国投瑞银 | 2.2377 | 0.75% |
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