国泰现金管理货币B
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万份收益
0.4828
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7日年化
1.906%
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近1月涨幅
0.17%
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近3月涨幅
0.54%
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近1年涨幅
1.26%
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数据日期:2024-5-10
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-5-10 | 2024-5-9 | 2024-5-8 | 2024-5-7 | 2024-5-6 | 2024-5-5 |
七日年化收益率(%) | 1.906% | 1.910% | 1.889% | 1.891% | 1.913% | 2.141% |
同类排名(货币A) | 52/281 | 36/281 | 26/281 | 43/281 | 35/281 | 50/281 |
万份收益(元) | 0.4828 | 0.5304 | 0.4847 | 0.4860 | 0.6581 | 2.4492 |
近一年收益率(%) | 1.26% | 1.26% | 1.26% | 1.25% | 1.25% | 1.22% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 587,810.38 | 10.32 |
政策性金融债 | 221,642.04 | 3.89 |
国泰现金管理货币市场基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
国泰现金管理货币市场基金更新招募说明书(2024年第一号) | 招募说明书(更新 | 2024-04-18 |
国泰现金管理货币市场基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
国泰现金管理货币市场基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
国泰现金管理货币市场基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
国泰现金管理货币市场基金(国泰现金管理货币B)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-10-12 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰现金管理货币B(020032)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据!
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰现金管理货币B(020032)持有人结构
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报告期
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国泰现金管理货币B(020032)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国泰现金管理货币B(020032)历史收益率
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国泰现金管理货币B(020032)持仓变化
报告日
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国泰现金管理货币B(020032)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国泰现金管理货币B(020032)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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民生加银 | 0.4900 | 2.473% | |
兴业货币 | 0.9513 | 2.466% | |
南方薪金 | 0.5237 | 2.442% | |
新华壹诺 | 0.4482 | 2.430% | |
中欧滚钱 | 0.4407 | 2.407% | |
东兴安盈 | 0.6141 | 2.332% |