大成一带一路灵活配置混合C
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2024-11-20
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综合评价
6.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | -2.91% | 4.79% | -- | -- | 1.42% |
| 同类排行（平衡混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -3.26% | 4.79% | -- | -- | 1.23% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 百亚股份 | -- | -- | 9.01% | -5.46% | 84 | -465 | 咨询 |
| 中国铝业 | -- | -- | 8.76% | 119.55% | 401 | -994 | 咨询 |
| 中国船舶 | -- | -- | 8.66% | 2.24% | 656 | -1365 | 咨询 |
| 立华股份 | -- | -- | 8.55% | -5.11% | 54 | -274 | 咨询 |
| 齐鲁银行 | -- | -- | 7.83% | 18.46% | 63 | -464 | 咨询 |
| 温氏股份 | -- | -- | 7.27% | 23.85% | 299 | -1205 | 咨询 |
| 招商轮船 | -- | -- | 5.67% | -6.28% | 138 | -754 | 咨询 |
| 三一重工 | -- | -- | 5.59% | 36.34% | 331 | -1223 | 咨询 |
| 景业智能 | -- | -- | 5.01% | -16.64% | 16 | -120 | 咨询 |
| 孩子王 | -- | -- | 4.47% | - | 15 | -131 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 大成基金管理有限公司旗下182只公募基金2024年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-13 |
| 大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-12 |
| 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-07-02 |
基金号
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基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大成一带一路灵活配置混合C(019223)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大成一带一路灵活配置混合C(019223)持有人结构
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报告期
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大成一带一路灵活配置混合C(019223)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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大成一带一路灵活配置混合C(019223)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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大成一带一路灵活配置混合C(019223)持仓变化
报告日
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大成一带一路灵活配置混合C(019223)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大成一带一路灵活配置混合C(019223)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
| -- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 银华体育 | 1.5050 | 4.30% | |
| 华宝万物 | 1.1470 | 4.08% | |
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| 华夏乐享 | 1.5020 | 3.59% |
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| 大成医药 | 0.5991 | 2.73% | |
| 大成健康 | 1.1470 | 2.69% | |
| 大成中证 | 2.2322 | 2.27% |
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