广发安颐一年持有期混合A
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5.10%
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近1年涨幅
2.05%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-11-22
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综合评价
4.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.98% | 2.05% | 2.98% | -5.64% | -- | -- | -2.98% |
| 同类排行（偏债混合型） | 1743/4667 | 2364/4590 | 2547/5010 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 1.62% | 1.05% | 2.65% | -- | -- | -20.87% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.95% | 2.05% | 3.33% | -5.64% | -- | -- | -1.61% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 招商蛇口 | -- | -- | 0.89% | 888.89% | 317 | -860 | 咨询 |
| 长城汽车 | -- | -- | 0.78% | - | 80 | -738 | 咨询 |
| 欣旺达 | -- | -- | 0.75% | - | 158 | -515 | 咨询 |
| 神州泰岳 | -- | -- | 0.74% | 21.31% | 194 | -545 | 咨询 |
| 桐昆股份 | -- | -- | 0.71% | - | 90 | -878 | 咨询 |
| 鼎龙股份 | -- | -- | 0.61% | 17.31% | 71 | -472 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-07 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-10-25 |
| 广发安颐一年持有期混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-01 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 广发安颐一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-07-19 |
| 广发安颐一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发安颐一年持有期混合A(017615)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发安颐一年持有期混合A(017615)持有人结构
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报告期
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广发安颐一年持有期混合A(017615)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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广发安颐一年持有期混合A(017615)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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广发安颐一年持有期混合A(017615)持仓变化
报告日
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广发安颐一年持有期混合A(017615)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发安颐一年持有期混合A(017615)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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海通评级
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| 国泰民泽 | 0.9937 | 0.90% | |
| 华商嘉悦 | 0.9862 | 0.84% | |
| 银华尊和 | 1.0134 | 0.84% | |
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| 广发生物 | 0.1665 | 0.67% | |
| 广发生物 | 1.2130 | 0.66% | |
| 广发生物 | 0.1686 | 0.66% | |
| 广发锐意 | 1.2351 | 0.65% | |
| 广发锐意 | 1.2497 | 0.65% |
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