招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y
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数据日期：2024-11-14
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综合评价
4.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-14） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 6.47% | -4.40% | -1.36% | -- | -0.06% |
| 同类排行（混合型FOF） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（混合型FOF） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 7.40% | -4.40% | -1.36% | -- | -0.03% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中金黄金 | -- | -- | 0.82% | 121.62% | 286 | -978 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 0.53% | 165.00% | 1492 | -1393 | 咨询 |
| 交通银行 | -- | -- | 0.37% | -36.21% | 227 | -848 | 咨询 |
| 承德露露 | -- | -- | 0.33% | - | 12 | -314 | 咨询 |
| 中科曙光 | -- | -- | 0.33% | 6.45% | 128 | -497 | 咨询 |
| 爱尔眼科 | -- | -- | 0.32% | 39.13% | 250 | -631 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 0.32% | 3.23% | 487 | -811 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 0.29% | 262.50% | 3107 | -1173 | 咨询 |
| 中微公司 | -- | -- | 0.28% | 7.69% | 460 | -1467 | 咨询 |
| TCL智家 | -- | -- | 0.28% | 460.00% | 15 | -220 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-10-01 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-07-01 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y(017272)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y(017272)持有人结构
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报告期
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招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y(017272)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y(017272)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y(017272)持仓变化
报告日
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招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y(017272)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y(017272)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
分红信息
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十大重仓
持仓变化
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股票明细
持有债券
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财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 国联添益 | 0.7060 | 0.51% | |
| 华商融享 | 1.0014 | 0.06% | |
| 国联安积 | 1.0007 | 0.06% | |
| 华商融享 | 1.0009 | 0.06% | |
| 国联安积 | 1.0008 | 0.06% | |
| 中银证券 | 0.9047 | 0.02% |
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| 招商中证 | 1.4447 | 1.91% | |
| 招商中证 | 1.4393 | 1.91% | |
| 招商中证 | 1.1391 | 1.69% |
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