中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A
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数据日期：2025-3-26
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综合评价
5.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 1.56% | 5.88% | -4.88% | -- | 2.27% |
| 同类排行（混合型FOF） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（混合型FOF） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 6.69% | 5.88% | -4.88% | -- | 1.23% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 渝农商行 | -- | -- | 1.16% | - | 762 | +533 | 咨询 |
| 广弘控股 | -- | -- | 0.88% | - | 45 | +43 | 咨询 |
| 厦门空港 | -- | -- | 0.81% | -11.96% | 77 | +65 | 咨询 |
| 江阴银行 | -- | -- | 0.79% | 19.70% | 234 | +220 | 咨询 |
| 皖新传媒 | -- | -- | 0.79% | -15.96% | 155 | +119 | 咨询 |
| 兔宝宝 | -- | -- | 0.75% | - | 494 | +453 | 咨询 |
| 塔牌集团 | -- | -- | 0.71% | -14.46% | 274 | +242 | 咨询 |
| 万华化学 | -- | -- | 0.70% | - | 1329 | +652 | 咨询 |
| 石头科技 | -- | -- | 0.50% | - | 860 | +484 | 咨询 |
| 福昕软件 | -- | -- | 0.29% | -56.72% | 229 | +185 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告的提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-29 |
| 中欧颐享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年年度... | 基金年度报告 | 2025-03-29 |
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“焦作万方”股票估值方法... | 基金估值调整 | 2025-03-11 |
| 中欧颐享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第4... | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
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基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(017160)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(017160)持有人结构
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中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(017160)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(017160)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(017160)持仓变化
报告日
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中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(017160)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(017160)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 易方达优 | 0.8878 | 0.60% | |
| 国泰君安 | 1.1768 | 0.58% | |
| 国泰君安 | 1.1968 | 0.58% | |
| 易方达优 | 0.8961 | 0.55% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 中欧恒生 | 0.9988 | 2.06% | |
| 中欧恒生 | 0.9987 | 2.06% | |
| 中欧中证 | 1.0611 | 1.74% | |
| 中欧中证 | 1.1705 | 1.73% | |
| 中欧中证 | 1.0816 | 1.44% | |
| 中欧中证 | 1.0826 | 1.43% | |
| 中欧资源 | 1.0141 | 0.91% | |
| 中欧资源 | 1.0130 | 0.90% | |
| 中欧睿泓 | 2.0750 | 0.42% | |
| 中欧医疗 | 1.2004 | 0.42% |
