中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A
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近3年涨幅
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数据日期:2024-9-11
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-11) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | -3.76% | -4.88% | -- | -- | -8.47% |
同类排行(混合型FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(混合型FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | -5.39% | -4.88% | -- | -- | -6.48% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
快克智能 | -- | -- | 1.07% | 9.18% | 152 | +138 | 咨询 |
登康口腔 | -- | -- | 0.95% | 31.94% | 271 | +256 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 0.88% | -12.00% | 3418 | +1995 | 咨询 |
塔牌集团 | -- | -- | 0.85% | - | 232 | +227 | 咨询 |
厦门空港 | -- | -- | 0.85% | 3.66% | 85 | +74 | 咨询 |
皖新传媒 | -- | -- | 0.81% | 47.27% | 278 | +255 | 咨询 |
福昕软件 | -- | -- | 0.67% | - | 246 | +223 | 咨询 |
安克创新 | -- | -- | 0.57% | - | 780 | +717 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 0.54% | -59.40% | 4038 | +1477 | 咨询 |
马应龙 | -- | -- | 0.42% | -46.15% | 423 | +414 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
中欧颐享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024年中期... | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
中欧基金管理有限公司关于调整旗下基金持有“*ST超华”股票估值价格的公 | 基金估值调整 | 2024-08-09 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(017160)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(017160)持有人结构
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中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(017160)十大持有人
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中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(017160)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(017160)持仓变化
报告日
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中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(017160)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(017160)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中欧汇选 | 0.6498 | 0.68% | |
中欧汇选 | 0.6352 | 0.68% | |
中银全球 | 0.8662 | 0.64% | |
中欧诚选 | 0.7860 | 0.59% | |
中欧诚选 | 0.7976 | 0.58% | |
中欧星耀 | 0.6407 | 0.57% | |
中欧星选 | 0.8254 | 0.56% |