国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A
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数据日期:2024-9-27
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-27) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | -1.80% | -11.34% | -8.13% | -- | -20.55% |
同类排行(混合型FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(混合型FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | -2.42% | -11.34% | -8.13% | -- | -8.14% |
四分位排名 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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持有人结构 |
十大持有人
国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A(952013)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A(952013)持有人结构
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报告期
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国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A(952013)十大持有人
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报告日
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截止日
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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利润表 |
基金负债表
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国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A(952013)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A(952013)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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