中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A

(017160)开放式-混合型FOF

基金经理：邓达

单位净值:1.0045	净值增长率:0.54%	累计净值:1.0045	净值更新日期:2024/10/10
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中欧颐享A
最新规模:0.63亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
财通资管	1.0354	1.30%
浦银安盛	1.0283	1.02%
兴业安康	1.0172	0.85%
建信优享	1.0727	0.83%
建信优享	1.0661	0.81%
银华玉衡	0.8176	0.67%
银华玉衡	0.8102	0.66%
中加安瑞	0.9343	0.59%
华宝积极	1.0391	0.58%
华宝积极	1.0415	0.57%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中欧星选	1.0178	0.33%
中欧星选	0.9963	0.32%
中欧星耀	0.8105	0.25%
中欧同益	1.0985	0.25%
中欧星耀	0.7925	0.24%
中欧预见	0.9930	0.23%
中欧预见	0.9891	0.22%
中欧预见	1.0137	0.19%
中欧预见	1.0158	0.19%
中欧预见	1.0847	0.19%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-10-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	5.61%	-4.88%	-	-	0.45%
同类排名(混合型FOF)	/	/	0/	-	/	/	--
同类平均(混合型FOF)	-	-	-	-	-	-	-
年化收益率(%)	-	-	5.61%	-4.88%	-	-	0.32%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	5.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.85%
文化、体育和娱乐业	0.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.67%
金融业	0.30%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
采矿业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
快克智能	0	0	1.07%	152
登康口腔	0	0	0.95%	271
美的集团	0	0	0.88%	3426
塔牌集团	0	0	0.85%	232
厦门空港	0	0	0.85%	85
皖新传媒	0	0	0.81%	278
福昕软件	0	0	0.67%	246
安克创新	0	0	0.57%	780
宁德时代	0	0	0.54%	4047
马应龙	0	0	0.42%	421

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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